资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 21.0 20.5 19.8 11.5 12.4
应收款项(%) 4.8 3.4 8.5 12.1 11.8
存货(%) 17.1 21.4 21.6 21.7 22.6
其他流动资产(%) 0.7 0.7 0.8 0.4 0.4
流动资产(%) 54.5 55.6 55.0 49.6 50.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.5 44.4 45.0 50.4 49.2
负债
应付款项(%) 9.8 10.9 17.2 17.4 17.4
流动负债(%) 15.1 16.0 23.2 28.0 32.7
非流动负债(%) 30.3 26.6 25.5 20.2 17.6
权益
股东权益(%) 54.6 57.3 51.4 -- 49.7
权益乘数(倍) 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.2 8.0 1.8 3.0 3.1
ROE=净资产收益率(%) 11.6 14.3 3.3 5.8 6.1
ROIC=资本回报率(%) 8.8 11.1 2.6 4.4 5.1
税前纯益占实收资本(%) 27.9 39.8 13.6 18.1 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 22.0 20.1 14.7 13.5 13.8
营业利润率(%) 9.4 11.6 5.3 4.7 5.1
营业费用率(%) 11.4 8.8 8.6 8.1 7.8
净利率(%) 8.8 10.6 2.5 4.2 4.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.2 2.2 2.0 1.9
完整生意周期(天) 167.4 135.8 161.1 181.9 198.7
应收款项周转率(次/年) 7.5 18.6 11.6 6.9 6.2
应收款项周转天数(天) 48.6 19.6 31.4 53.1 58.9
存货周转率(次/年) 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6
存货周转天数(天) 118.9 116.2 129.6 128.8 139.8
应付款项周转天数(天) 68.7 62.6 86.2 103.1 107.8
缺钱天数(天) 98.7 73.3 74.9 78.8 90.8
成长能力
营收增长率(%) 9.3 18.2 5.4 9.7 --
营业利润增长率(%) 97.7 46.6 -52.2 -3.1 --
净资本增长率(%) 13.3 15.5 3.3 6.0 --
偿债能力
速动比率(%) 247.4 212.8 144.3 100.0 86.2
流动比率(%) 360.3 346.1 237.7 177.4 155.3
利息保障倍数(倍) 7.8 9.9 10.8 11.9 9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 45.4 42.7 48.6 48.2 50.3
长期资金占重资产比率(%) 230.6 228.7 200.4 167.0 162.2
现金能力
现金流量比率(%) 44.1 20.7 1.6 5.2 --
现金流量允当比率(%) 122.8 98.3 79.5 77.0 --
现金再投资比率(%) 6.7 2.3 -1.5 0.5 --