资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 20.5 | 19.8 | 11.5 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 3.4 | 8.5 | 12.1 | 11.0 | |
| 存货（%） | 17.1 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 23.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 55.6 | 55.0 | 49.6 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 44.4 | 45.0 | 50.4 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 10.9 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 16.0 | 23.2 | 28.0 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.3 | 26.6 | 25.5 | 20.2 | 18.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 57.3 | 51.4 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 8.0 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 14.3 | 3.3 | 5.8 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 11.1 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.9 | 39.8 | 13.6 | 18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 20.1 | 14.7 | 13.5 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 11.6 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 10.6 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 167.4 | 135.8 | 161.1 | 181.9 | 192.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 18.6 | 11.6 | 6.9 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.6 | 19.6 | 31.4 | 53.1 | 56.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 118.9 | 116.2 | 129.6 | 128.8 | 136.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.7 | 62.6 | 86.2 | 103.1 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 98.7 | 73.3 | 74.9 | 78.8 | 86.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 18.2 | 5.4 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 97.7 | 46.6 | -52.2 | -3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 15.5 | 3.3 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.4 | 212.8 | 144.3 | 100.0 | 86.8 | |
| 流动比率（%） | 360.3 | 346.1 | 237.7 | 177.4 | 164.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 9.9 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 42.7 | 48.6 | 48.2 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.6 | 228.7 | 200.4 | 167.0 | 162.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.1 | 20.7 | 1.6 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.8 | 98.3 | 79.5 | 77.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 2.3 | -1.5 | 0.5 | -- |
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