资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 19.8 | 11.5 | 12.7 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 8.5 | 12.1 | 10.7 | 9.9 | |
| 存货（%） | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 23.2 | 25.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 55.0 | 49.6 | 49.0 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 45.0 | 50.4 | 51.0 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 17.2 | 17.4 | 20.3 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 23.2 | 28.0 | 33.7 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 25.5 | 20.2 | 18.0 | 21.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 51.4 | -- | 48.4 | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 3.3 | 5.8 | 1.7 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 2.6 | 4.4 | 2.2 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 13.6 | 18.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 14.7 | 13.5 | 12.7 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 5.3 | 4.7 | 1.5 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 135.8 | 161.1 | 181.9 | 203.6 | 217.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.6 | 11.6 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.6 | 31.4 | 53.1 | 62.3 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 116.2 | 129.6 | 128.8 | 141.3 | 155.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.6 | 86.2 | 103.1 | 119.0 | 121.2 | |
| 缺钱天数（天） | 73.3 | 74.9 | 78.8 | 84.6 | 95.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.2 | 5.4 | 9.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.6 | -52.2 | -3.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 3.3 | 6.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.8 | 144.3 | 100.0 | 76.5 | 75.0 | |
| 流动比率（%） | 346.1 | 237.7 | 177.4 | 145.5 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 10.8 | 11.9 | 4.0 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 48.6 | 48.2 | 51.6 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.7 | 200.4 | 167.0 | 147.4 | 152.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 1.6 | 5.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.3 | 79.5 | 77.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | -1.5 | 0.5 | -- | -- |
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