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大有能源现金流表

-2.0亿

营业现金流

-5.57亿

投资现金流

11.33亿

融资现金流

现金流表详细项

大有能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.1 亿 26.79 亿 30.93 亿 37.44 亿 25.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 57.41 亿 30.93 亿 4.78 亿 -2.0 亿
现金流入 66.83 亿 120.89 亿 95.14 亿 61.37 亿 50.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.69 亿 89.12 亿 90.81 亿 57.3 亿 44.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 31.77 亿 4.29 亿 3.93 亿 6.18 亿
现金流出 69.6 亿 63.48 亿 64.22 亿 56.6 亿 52.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.51 亿 12.43 亿 14.64 亿 16.29 亿 14.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.33 亿 32.68 亿 30.55 亿 29.42 亿 30.01 亿
-支付的各项税费 5.6 亿 13.14 亿 14.95 亿 7.22 亿 7.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 36.16 亿 5.24 亿 4.07 亿 3.66 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.18 亿 -16.84 亿 -6.23 亿 -1.26 亿 -5.57 亿
现金流入 2.27 亿 0.53 亿 2.68 亿 6.95 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 0.77 亿 0.0 元 2.5 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.24 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.13 亿 0.18 亿 0.11 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.68 亿 -5.49 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 0.16 亿
现金流出 8.45 亿 17.37 亿 8.91 亿 8.21 亿 5.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.43 亿 7.95 亿 8.91 亿 8.18 亿 4.97 亿
-投资支付的现金 2.9 亿 0.0 元 0.0 元 280.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 9.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.04 亿 -36.44 亿 -18.18 亿 -15.4 亿 11.33 亿
现金流入 70.26 亿 72.95 亿 55.74 亿 57.66 亿 70.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.54 亿 0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 63.42 亿 63.08 亿 53.42 亿 55.55 亿 55.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.84 亿 9.67 亿 2.33 亿 1.58 亿 15.19 亿
现金流出 86.3 亿 109.39 亿 73.92 亿 73.07 亿 59.54 亿
-偿还债务所支付的现金 61.06 亿 52.82 亿 35.32 亿 33.97 亿 30.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 2.28 亿 10.39 亿 12.46 亿 2.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.83 亿 54.29 亿 28.22 亿 26.63 亿 26.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -24.99 亿 4.13 亿 6.52 亿 -11.89 亿 3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 26.12 亿 30.93 亿 37.44 亿 25.56 亿 29.31 亿


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