大有能源现金流表
-2.83亿
营业现金流
-7.01亿
投资现金流
15.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大有能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.79 亿 | 30.93 亿 | 37.44 亿 | 25.56 亿 | 29.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.41 亿 | 30.93 亿 | 4.78 亿 | -1.87 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 120.89 亿 | 95.14 亿 | 61.37 亿 | 52.26 亿 | 49.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.12 亿 | 90.81 亿 | 57.3 亿 | 48.0 亿 | 44.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.77 亿 | 4.29 亿 | 3.93 亿 | 4.12 亿 | 4.18 亿 |
| 现金流出 | 63.48 亿 | 64.22 亿 | 56.6 亿 | 54.13 亿 | 52.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.43 亿 | 14.64 亿 | 16.29 亿 | 15.44 亿 | 13.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.68 亿 | 30.55 亿 | 29.42 亿 | 27.4 亿 | 27.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.14 亿 | 14.95 亿 | 7.22 亿 | 7.24 亿 | 7.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.24 亿 | 4.07 亿 | 3.66 亿 | 4.05 亿 | 4.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.84 亿 | -6.23 亿 | -1.26 亿 | -7.74 亿 | -7.01 亿 |
| 现金流入 | 0.53 亿 | 2.68 亿 | 6.95 亿 | 0.53 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 1.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.3 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 17.37 亿 | 8.91 亿 | 8.21 亿 | 8.27 亿 | 7.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.95 亿 | 8.91 亿 | 8.18 亿 | 8.27 亿 | 7.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,757.0 元 | 86.9 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.44 亿 | -18.18 亿 | -15.4 亿 | 13.98 亿 | 15.79 亿 |
| 现金流入 | 72.95 亿 | 55.74 亿 | 57.66 亿 | 93.67 亿 | 100.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 610.83 万 | 610.83 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 109.39 亿 | 73.92 亿 | 73.07 亿 | 79.69 亿 | 85.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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