营业现金流
投资现金流
融资现金流
大有能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 51.1 亿 | 26.79 亿 | 30.93 亿 | 37.44 亿 | 25.56 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.77 亿 | 57.41 亿 | 30.93 亿 | 4.78 亿 | -2.0 亿 |
现金流入 | 66.83 亿 | 120.89 亿 | 95.14 亿 | 61.37 亿 | 50.86 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.69 亿 | 89.12 亿 | 90.81 亿 | 57.3 亿 | 44.53 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 4.14 亿 | 31.77 亿 | 4.29 亿 | 3.93 亿 | 6.18 亿 |
现金流出 | 69.6 亿 | 63.48 亿 | 64.22 亿 | 56.6 亿 | 52.87 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.51 亿 | 12.43 亿 | 14.64 亿 | 16.29 亿 | 14.12 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.33 亿 | 32.68 亿 | 30.55 亿 | 29.42 亿 | 30.01 亿 |
-支付的各项税费 | 5.6 亿 | 13.14 亿 | 14.95 亿 | 7.22 亿 | 7.8 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 36.16 亿 | 5.24 亿 | 4.07 亿 | 3.66 亿 | 0.93 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.18 亿 | -16.84 亿 | -6.23 亿 | -1.26 亿 | -5.57 亿 |
现金流入 | 2.27 亿 | 0.53 亿 | 2.68 亿 | 6.95 亿 | 0.34 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.68 亿 | -5.49 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.16 亿 |
现金流出 | 8.45 亿 | 17.37 亿 | 8.91 亿 | 8.21 亿 | 5.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.43 亿 | 7.95 亿 | 8.91 亿 | 8.18 亿 | 4.97 亿 |
-投资支付的现金 | 2.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 9.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.94 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.04 亿 | -36.44 亿 | -18.18 亿 | -15.4 亿 | 11.33 亿 |
现金流入 | 70.26 亿 | 72.95 亿 | 55.74 亿 | 57.66 亿 | 70.87 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 63.42 亿 | 63.08 亿 | 53.42 亿 | 55.55 亿 | 55.14 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.84 亿 | 9.67 亿 | 2.33 亿 | 1.58 亿 | 15.19 亿 |
现金流出 | 86.3 亿 | 109.39 亿 | 73.92 亿 | 73.07 亿 | 59.54 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 61.06 亿 | 52.82 亿 | 35.32 亿 | 33.97 亿 | 30.96 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.42 亿 | 2.28 亿 | 10.39 亿 | 12.46 亿 | 2.23 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22.83 亿 | 54.29 亿 | 28.22 亿 | 26.63 亿 | 26.35 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -24.99 亿 | 4.13 亿 | 6.52 亿 | -11.89 亿 | 3.75 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 26.12 亿 | 30.93 亿 | 37.44 亿 | 25.56 亿 | 29.31 亿 |