资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 23.3 | 24.7 | 20.6 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 31.2 | 34.1 | 26.7 | 29.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 68.8 | 65.9 | 73.3 | 70.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 12.3 | 15.6 | 17.0 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 62.8 | 55.5 | 51.3 | 54.6 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 8.8 | 9.9 | 10.1 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.0 | 35.6 | 38.8 | -- | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | 6.3 | 8.4 | -1.8 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.1 | 18.3 | 20.4 | -6.6 | -19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 13.0 | 15.2 | 0.0 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.4 | 56.1 | 89.6 | -11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 41.1 | 45.0 | 18.5 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | -13.3 | 16.2 | 24.4 | 0.9 | -14.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 18.8 | 14.7 | 21.6 | 15.4 | |
| 净利率（%) | -14.5 | 17.9 | 21.5 | -6.9 | -27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 75.4 | 56.5 | 48.6 | 64.4 | 70.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 8.8 | 10.7 | 7.3 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.4 | 41.4 | 34.1 | 49.8 | 53.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.4 | 24.2 | 25.3 | 24.9 | 21.8 | |
| 存货周转天数（天） | 21.0 | 15.1 | 14.4 | 14.7 | 16.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.4 | 213.7 | 236.7 | 271.0 | 252.7 | |
| 缺钱天数（天） | -103.0 | -157.2 | -188.1 | -206.6 | -182.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | 15.9 | 8.6 | -32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 241.3 | 63.7 | -97.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.2 | 8.9 | 12.7 | -14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.6 | 54.7 | 64.7 | 47.4 | 54.4 | |
| 流动比率（%） | 60.0 | 56.1 | 66.4 | 48.9 | 56.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | 5.3 | 10.7 | -0.4 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.0 | 64.4 | 61.2 | 64.7 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.1 | 110.7 | 121.5 | 101.4 | 109.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 48.0 | 27.0 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.2 | 346.7 | 205.1 | 166.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.4 | -54.2 | -39.6 | -71.8 | -- |
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