.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

动力源现金流表

-3.33百万

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

动力源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.85 亿 0.66 亿 1.27 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 0.14 亿 1.22 亿 0.67 亿 -333.47 万
现金流入 10.27 亿 11.37 亿 12.11 亿 10.03 亿 7.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.84 亿 10.96 亿 11.56 亿 9.43 亿 6.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.39 亿
现金流出 8.88 亿 11.23 亿 10.89 亿 9.36 亿 7.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 7.36 亿 6.62 亿 4.62 亿 3.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.4 亿 2.59 亿 2.76 亿 2.03 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.78 亿 -0.74 亿 -0.6 亿 -0.26 亿
现金流入 0.2 亿 40.45 万 31.66 万 69.25 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 10.66 万 12.95 万 13.3 万 51.52 万 51.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 5.18 万 18.36 万 17.73 万 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 108.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 22.32 万 0.0 元 0.0 元 2.25 万
现金流出 0.72 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 453.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 355.23 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 0.47 亿 0.11 亿 -0.71 亿 0.27 亿
现金流入 5.6 亿 5.63 亿 8.99 亿 9.26 亿 9.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 70.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 70.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.68 亿 3.92 亿 8.12 亿 5.91 亿 6.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 1.71 亿 0.87 亿 3.35 亿 3.36 亿
现金流出 6.13 亿 5.16 亿 8.88 亿 9.97 亿 9.68 亿
-偿还债务所支付的现金 5.0 亿 4.15 亿 7.82 亿 6.75 亿 6.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 0.78 亿 0.78 亿 3.0 亿 3.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -451.35 万 -184.92 万 103.63 万 223.22 万 45.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 -0.19 亿 0.61 亿 -0.62 亿 -182.15 万
期末现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.66 亿 1.27 亿 0.65 亿 0.63 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号