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动力源现金流表

0.22亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

动力源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.85 亿 0.66 亿 1.27 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 0.14 亿 1.22 亿 0.67 亿 0.22 亿
现金流入 10.27 亿 11.37 亿 12.11 亿 10.03 亿 7.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.84 亿 10.96 亿 11.56 亿 9.43 亿 7.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.24 亿
现金流出 8.88 亿 11.23 亿 10.89 亿 9.36 亿 7.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 7.36 亿 6.62 亿 4.62 亿 3.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.4 亿 2.59 亿 2.76 亿 2.18 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.53 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.45 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.78 亿 -0.74 亿 -0.6 亿 -0.52 亿
现金流入 0.2 亿 40.45 万 31.66 万 69.25 万 105.83 万
+收回投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 10.66 万 12.95 万 13.3 万 51.52 万 51.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 5.18 万 18.36 万 17.73 万 54.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 108.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 22.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.72 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 453.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 355.23 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 0.47 亿 0.11 亿 -0.71 亿 -0.24 亿
现金流入 5.6 亿 5.63 亿 8.99 亿 9.26 亿 9.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 70.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 70.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.68 亿 3.92 亿 8.12 亿 5.91 亿 5.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 1.71 亿 0.87 亿 3.35 亿 3.72 亿
现金流出 6.13 亿 5.16 亿 8.88 亿 9.97 亿 9.86 亿
-偿还债务所支付的现金 5.0 亿 4.15 亿 7.82 亿 6.75 亿 6.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.22 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 0.78 亿 0.78 亿 3.0 亿 3.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -451.35 万 -184.92 万 103.63 万 223.22 万 145.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 -0.19 亿 0.61 亿 -0.62 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.66 亿 1.27 亿 0.65 亿 0.13 亿


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