资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 5.2 | 8.7 | 6.0 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 34.0 | 29.6 | 31.0 | 29.2 | 27.0 | |
| 存货（%） | 12.0 | 17.8 | 16.5 | 16.9 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 56.7 | 58.7 | 55.1 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 43.3 | 41.3 | 44.9 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 33.1 | 32.5 | 30.3 | 34.0 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 59.0 | 57.9 | 63.6 | 74.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 35.5 | 34.5 | -- | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | -5.8 | -0.5 | -11.9 | -15.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | -14.7 | -1.8 | -37.2 | -55.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | -26.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8.3 | -26.3 | -0.8 | -50.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.0 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 29.0 | 28.0 | 28.4 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.2 | -14.1 | -0.1 | -32.1 | -53.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.8 | 41.5 | 27.3 | 50.8 | 59.6 | |
| 净利率（%) | -3.8 | -14.1 | -1.0 | -33.1 | -54.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 382.7 | 473.6 | 375.2 | 541.0 | 675.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.0 | 285.3 | 210.1 | 305.7 | 362.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 119.6 | 188.3 | 165.1 | 235.3 | 313.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.7 | 396.5 | 316.1 | 445.7 | 560.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.0 | 77.1 | 59.2 | 95.3 | 115.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | -14.3 | 30.2 | -37.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -635.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | -14.0 | -1.4 | -31.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.7 | 66.0 | 73.0 | 60.1 | 48.9 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 96.2 | 101.4 | 86.6 | 73.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.1 | -1.9 | 0.9 | -5.4 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 64.5 | 65.5 | 71.1 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.5 | 138.3 | 159.9 | 130.9 | 92.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 0.9 | 8.1 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.9 | 17.8 | 85.8 | 78.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.1 | -47.9 | -70.1 | -120.4 | -- |
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