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国电南瑞现金流表

112.39亿

营业现金流

-76.7亿

投资现金流

-47.38亿

融资现金流

现金流表详细项

国电南瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 73.89 亿 118.47 亿 123.78 亿 146.31 亿 166.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 56.35 亿 46.71 亿 87.6 亿 114.44 亿 112.39 亿
现金流入 360.78 亿 414.0 亿 478.97 亿 542.33 亿 572.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 349.35 亿 402.19 亿 462.77 亿 527.94 亿 557.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.78 亿 7.72 亿 8.84 亿 9.25 亿 10.28 亿
现金流出 304.43 亿 367.29 亿 391.37 亿 427.89 亿 459.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 217.73 亿 279.39 亿 289.69 亿 308.11 亿 335.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 34.42 亿 40.54 亿 43.9 亿 48.12 亿 51.9 亿
-支付的各项税费 24.8 亿 20.76 亿 30.62 亿 35.03 亿 34.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.48 亿 26.59 亿 27.15 亿 36.62 亿 37.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.76 亿 -18.56 亿 -38.03 亿 -57.58 亿 -76.7 亿
现金流入 61.66 亿 32.73 亿 50.9 亿 51.3 亿 106.74 亿
+收回投资收到的现金 60.76 亿 32.19 亿 50.5 亿 50.87 亿 105.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.87 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 178.17 万 720.17 万 168.32 万 199.29 万 204.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 139.91 万 118.1 万 466.09 万 707.94 万
现金流出 66.41 亿 51.28 亿 88.93 亿 108.88 亿 183.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.64 亿 20.16 亿 34.15 亿 19.51 亿 17.24 亿
-投资支付的现金 31.05 亿 31.07 亿 54.73 亿 89.28 亿 165.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 508.02 万 465.82 万 858.23 万 0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.09 亿 -22.46 亿 -28.16 亿 -37.33 亿 -47.38 亿
现金流入 50.14 亿 38.4 亿 10.36 亿 4.36 亿 5.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.53 亿 0.49 亿 7.77 亿 0.0 元 581.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.53 亿 0.49 亿 0.6 亿 0.0 元 581.49 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.6 亿 37.91 亿 2.59 亿 4.36 亿 5.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 326.75 万
现金流出 56.23 亿 60.86 亿 38.53 亿 41.69 亿 52.55 亿
-偿还债务所支付的现金 40.12 亿 38.67 亿 13.5 亿 12.24 亿 3.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.09 亿 21.53 亿 23.95 亿 27.49 亿 44.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.1 亿 1.49 亿 0.6 亿 1.0 亿 0.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 184.1 万 0.67 亿 1.07 亿 1.96 亿 4.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.93 亿 -0.37 亿 1.13 亿 0.29 亿 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 44.58 亿 5.32 亿 22.53 亿 19.83 亿 -11.89 亿
期末现金及现金等价物余额 118.47 亿 123.78 亿 146.31 亿 166.14 亿 154.25 亿


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