国电南瑞现金流表
116.99亿
营业现金流
-168.71亿
投资现金流
-56.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国电南瑞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 118.47 亿 | 123.78 亿 | 146.31 亿 | 166.14 亿 | 73.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.71 亿 | 87.6 亿 | 114.44 亿 | 110.86 亿 | 116.99 亿 |
| 现金流入 | 414.0 亿 | 478.97 亿 | 542.33 亿 | 612.72 亿 | 651.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 402.19 亿 | 462.77 亿 | 527.94 亿 | 595.64 亿 | 634.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.72 亿 | 8.84 亿 | 9.25 亿 | 12.42 亿 | 11.94 亿 |
| 现金流出 | 367.29 亿 | 391.37 亿 | 427.89 亿 | 501.86 亿 | 534.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 279.39 亿 | 289.69 亿 | 308.11 亿 | 370.14 亿 | 398.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.54 亿 | 43.9 亿 | 48.12 亿 | 56.85 亿 | 57.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.76 亿 | 30.62 亿 | 35.03 亿 | 36.96 亿 | 39.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.59 亿 | 27.15 亿 | 36.62 亿 | 37.91 亿 | 38.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.56 亿 | -38.03 亿 | -57.58 亿 | -144.41 亿 | -168.71 亿 |
| 现金流入 | 32.73 亿 | 50.9 亿 | 51.3 亿 | 360.14 亿 | 496.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.19 亿 | 50.5 亿 | 50.87 亿 | 358.31 亿 | 494.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 1.75 亿 | 2.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 720.17 万 | 168.32 万 | 199.29 万 | 446.69 万 | 449.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 139.91 万 | 118.1 万 | 466.09 万 | 280.38 万 | 139.27 万 |
| 现金流出 | 51.28 亿 | 88.93 亿 | 108.88 亿 | 504.55 亿 | 665.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.16 亿 | 34.15 亿 | 19.51 亿 | 18.32 亿 | 18.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.07 亿 | 54.73 亿 | 89.28 亿 | 486.01 亿 | 647.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 508.02 万 | 465.82 万 | 858.23 万 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.46 亿 | -28.16 亿 | -37.33 亿 | -59.4 亿 | -56.99 亿 |
| 现金流入 | 38.4 亿 | 10.36 亿 | 4.36 亿 | 7.0 亿 | 6.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 7.77 亿 | 0.0 元 | 949.15 万 | 367.66 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 949.15 万 | 367.66 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.86 亿 | 38.53 亿 | 41.69 亿 | 66.41 亿 | 63.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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