国电南瑞(600406)现金流表历史数据图解

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国电南瑞现金流表

111.81亿

营业现金流

-78.47亿

投资现金流

-50.11亿

融资现金流

现金流表详细项

国电南瑞现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	73.89 亿	118.47 亿	123.78 亿	146.31 亿	166.14 亿
经营活动产生的现金流量净额	56.35 亿	46.71 亿	87.6 亿	114.44 亿	111.81 亿
现金流入	360.78 亿	414.0 亿	478.97 亿	542.33 亿	589.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	349.35 亿	402.19 亿	462.77 亿	527.94 亿	573.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	6.78 亿	7.72 亿	8.84 亿	9.25 亿	11.22 亿
现金流出	304.43 亿	367.29 亿	391.37 亿	427.89 亿	477.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	217.73 亿	279.39 亿	289.69 亿	308.11 亿	353.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	34.42 亿	40.54 亿	43.9 亿	48.12 亿	52.65 亿
-支付的各项税费	24.8 亿	20.76 亿	30.62 亿	35.03 亿	34.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	27.48 亿	26.59 亿	27.15 亿	36.62 亿	37.58 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.76 亿	-18.56 亿	-38.03 亿	-57.58 亿	-78.47 亿
现金流入	61.66 亿	32.73 亿	50.9 亿	51.3 亿	214.48 亿
+收回投资收到的现金	60.76 亿	32.19 亿	50.5 亿	50.87 亿	213.27 亿
+取得投资收益收到的现金	0.87 亿	0.45 亿	0.37 亿	0.36 亿	1.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	178.17 万	720.17 万	168.32 万	199.29 万	203.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	139.91 万	118.1 万	466.09 万	280.38 万
现金流出	66.41 亿	51.28 亿	88.93 亿	108.88 亿	292.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.64 亿	20.16 亿	34.15 亿	19.51 亿	16.77 亿
-投资支付的现金	31.05 亿	31.07 亿	54.73 亿	89.28 亿	275.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.72 亿	508.02 万	465.82 万	858.23 万	0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.09 亿	-22.46 亿	-28.16 亿	-37.33 亿	-50.11 亿
现金流入	50.14 亿	38.4 亿	10.36 亿	4.36 亿	5.8 亿
+吸收投资收到的现金	0.53 亿	0.49 亿	7.77 亿	0.0 元	581.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.53 亿	0.49 亿	0.6 亿	0.0 元	581.49 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	49.6 亿	37.91 亿	2.59 亿	4.36 亿	5.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	326.75 万
现金流出	56.23 亿	60.86 亿	38.53 亿	41.69 亿	55.92 亿
-偿还债务所支付的现金	40.12 亿	38.67 亿	13.5 亿	12.24 亿	4.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.09 亿	21.53 亿	23.95 亿	27.49 亿	45.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2.1 亿	1.49 亿	0.6 亿	1.0 亿	2.04 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	184.1 万	0.67 亿	1.07 亿	1.96 亿	6.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.93 亿	-0.37 亿	1.13 亿	0.29 亿	-0.44 亿
现金及现金等价物净增加额	44.58 亿	5.32 亿	22.53 亿	19.83 亿	-17.21 亿
期末现金及现金等价物余额	118.47 亿	123.78 亿	146.31 亿	166.14 亿	148.93 亿

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