资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 19.0 | 21.5 | 26.0 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 28.1 | 29.8 | 30.8 | 33.8 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 71.1 | 73.3 | 78.1 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 28.9 | 26.7 | 21.9 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 31.6 | 29.9 | 31.0 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 41.9 | 40.0 | 40.8 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 55.7 | 59.2 | -- | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.4 | 135.1 | 128.8 | 116.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 16.1 | 16.8 | 16.6 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 10.8 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 263.1 | 262.0 | 255.0 | 262.0 | 280.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.9 | 169.7 | 168.7 | 174.5 | 174.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 88.2 | 92.3 | 86.3 | 87.4 | 106.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.9 | 260.6 | 245.2 | 239.5 | 206.1 | |
| 缺钱天数（天） | 15.1 | 1.5 | 9.8 | 22.5 | 74.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | 16.5 | 14.7 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 11.4 | 11.9 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.8 | 143.8 | 156.0 | 163.4 | 159.6 | |
| 流动比率（%） | 170.8 | 169.7 | 183.0 | 191.3 | 197.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 132.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 44.3 | 40.8 | 41.5 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.5 | 337.9 | 394.5 | 489.9 | 526.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 15.3 | 28.5 | 32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.9 | 86.3 | 99.1 | 121.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -3.4 | 10.7 | 14.3 | -- |
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