三友化工现金流表
11.36亿
营业现金流
-13.56亿
投资现金流
3.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三友化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.58 亿 | 27.36 亿 | 43.36 亿 | 28.34 亿 | 32.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.8 亿 | 24.06 亿 | 16.78 亿 | 18.06 亿 | 11.36 亿 |
| 现金流入 | 156.34 亿 | 170.94 亿 | 162.81 亿 | 158.58 亿 | 147.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 153.63 亿 | 168.41 亿 | 159.75 亿 | 154.49 亿 | 143.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.99 亿 | 1.42 亿 | 1.86 亿 | 3.09 亿 | 3.36 亿 |
| 现金流出 | 140.54 亿 | 146.88 亿 | 146.04 亿 | 140.52 亿 | 136.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.88 亿 | 96.72 亿 | 98.04 亿 | 97.49 亿 | 97.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.51 亿 | 30.31 亿 | 31.01 亿 | 28.7 亿 | 27.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.36 亿 | 17.31 亿 | 14.1 亿 | 11.68 亿 | 8.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79 亿 | 2.54 亿 | 2.88 亿 | 2.65 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -3.99 亿 | -3.22 亿 | -10.85 亿 | -13.56 亿 |
| 现金流入 | 533.58 万 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 580.77 万 | 10.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.01 万 | 237.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 972.0 元 | 0.0 元 | 599.94 万 | 0.0 元 | 616.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 503.48 万 | 818.07 万 | 942.03 万 | 580.77 万 | 608.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 4.2 亿 | 3.37 亿 | 10.9 亿 | 24.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 3.76 亿 | 3.37 亿 | 10.9 亿 | 13.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.01 万 | 0.2 亿 | 1.3 万 | 0.0 元 | 10.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.77 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.39 亿 | -4.55 亿 | -28.68 亿 | -2.72 亿 | 3.89 亿 |
| 现金流入 | 54.65 亿 | 54.41 亿 | 42.11 亿 | 25.01 亿 | 19.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 67.03 亿 | 58.96 亿 | 70.79 亿 | 27.73 亿 | 15.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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