资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 17.5 | 12.8 | 13.3 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | |
| 存货（%） | 8.2 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 37.4 | 30.5 | 27.4 | 26.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 62.6 | 69.5 | 72.6 | 73.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 27.4 | 24.9 | 23.7 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 19.8 | 16.6 | 17.5 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 52.8 | -- | 58.9 | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 7.6 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 8.1 | 5.4 | 3.9 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.7 | 81.8 | 68.5 | 40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 19.3 | 20.3 | 16.0 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 3.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.6 | 12.4 | 11.1 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 42.0 | 46.3 | 43.9 | 37.4 | 41.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 57.6 | 36.3 | 32.0 | 59.6 | 43.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.3 | 10.0 | 11.4 | 6.1 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 10.1 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 36.2 | 32.4 | 31.2 | 33.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.7 | 56.5 | 64.8 | 65.2 | 68.2 | |
| 缺钱天数（天） | -16.7 | -10.2 | -20.9 | -27.9 | -26.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | 2.1 | -7.4 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 170.2 | -26.2 | -16.3 | -46.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 5.8 | 2.7 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.6 | 114.4 | 99.7 | 89.4 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 117.4 | 136.4 | 122.4 | 115.7 | 94.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 5.8 | 6.9 | 6.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 47.2 | 41.5 | 41.1 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.4 | 136.5 | 126.8 | 122.9 | 113.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.3 | 31.8 | 26.3 | 29.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.5 | 200.0 | 188.1 | 169.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.6 | -17.4 | -28.1 | -4.9 | -- |
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