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华胜天成现金流表

8.25亿

营业现金流

1.01亿

投资现金流

-8.29亿

融资现金流

现金流表详细项

华胜天成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.9 亿 10.58 亿 10.95 亿 8.27 亿 10.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.5 亿 0.31 亿 2.07 亿 2.32 亿 8.25 亿
现金流入 46.2 亿 40.36 亿 43.29 亿 49.65 亿 50.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.67 亿 39.71 亿 42.12 亿 46.69 亿 48.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.52 亿 0.62 亿 1.02 亿 2.84 亿 2.19 亿
现金流出 41.7 亿 40.05 亿 41.22 亿 47.34 亿 42.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.9 亿 30.19 亿 28.95 亿 33.91 亿 28.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.47 亿 7.2 亿 8.2 亿 9.58 亿 9.99 亿
-支付的各项税费 1.92 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 2.29 亿 3.66 亿 3.3 亿 3.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 6.46 亿 0.43 亿 -1.54 亿 1.01 亿
现金流入 12.95 亿 11.18 亿 3.06 亿 0.41 亿 2.26 亿
+收回投资收到的现金 9.74 亿 10.04 亿 2.68 亿 0.3 亿 1.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.9 亿 0.36 亿 0.34 亿 336.09 万 422.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,611.0 元 202.27 万 2.37 万 11.75 万 5.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.23 亿 481.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 781.84 万 0.71 亿 377.4 万 719.95 万 0.24 亿
现金流出 11.62 亿 4.72 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.58 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 9.92 亿 3.23 亿 1.58 亿 0.37 亿 0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 131.28 万 1.93 万 -16.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.9 亿 -6.25 亿 -5.69 亿 1.03 亿 -8.29 亿
现金流入 17.88 亿 9.58 亿 7.64 亿 10.15 亿 3.39 亿
+吸收投资收到的现金 331.06 万 256.44 万 8.7 万 0.18 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 331.06 万 256.44 万 8.7 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.03 亿 9.56 亿 7.54 亿 8.49 亿 1.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.81 亿 0.0 元 932.03 万 1.48 亿 1.48 亿
现金流出 21.78 亿 15.83 亿 13.33 亿 9.12 亿 11.68 亿
-偿还债务所支付的现金 17.02 亿 10.59 亿 10.64 亿 7.68 亿 10.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79 亿 1.6 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.34 亿 0.6 亿 750.39 万 813.59 万 944.72 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.97 亿 3.64 亿 2.05 亿 0.84 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -0.16 亿 0.51 亿 795.48 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.68 亿 0.37 亿 -2.68 亿 1.89 亿 0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 10.58 亿 10.95 亿 8.27 亿 10.16 亿 11.01 亿


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