资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 23.8 | 20.8 | 23.1 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 11.7 | 11.5 | 8.9 | 7.5 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 48.9 | 48.3 | 49.9 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 51.1 | 51.7 | 50.1 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 13.0 | 16.3 | 13.8 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 35.9 | 37.2 | 39.5 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 60.0 | 59.5 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 0.6 | -4.3 | -2.4 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 0.5 | -7.1 | -5.0 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 7.6 | -33.3 | -18.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -- | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 12.0 | 13.0 | 13.1 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 2.3 | -9.0 | -5.0 | -10.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 17.1 | 16.2 | 16.5 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 1.4 | -9.2 | -4.9 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 207.8 | 167.1 | 147.4 | 137.6 | 133.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.1 | 99.0 | 91.0 | 77.7 | 62.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 89.7 | 68.1 | 56.4 | 60.0 | 70.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.4 | 126.6 | 131.6 | 131.3 | 109.4 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 40.5 | 15.8 | 6.3 | 24.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.7 | -2.6 | 7.1 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 221.2 | -87.8 | -527.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | -7.1 | -4.5 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.4 | 118.7 | 113.1 | 107.5 | 97.0 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 136.3 | 129.9 | 126.3 | 121.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 2.0 | -4.9 | -2.7 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 40.0 | 40.5 | 43.6 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1443.3 | 1272.9 | 1174.0 | 1034.7 | 1004.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | 1.0 | 6.5 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.3 | 36.7 | 125.9 | 112.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -27.2 | -21.0 | -12.8 | -- |
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