小商品城现金流表
40.33亿
营业现金流
15.42亿
投资现金流
-25.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 小商品城现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.33 亿 | 40.06 亿 | 19.81 亿 | 29.1 亿 | 55.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.33 亿 | 14.0 亿 | 18.45 亿 | 44.91 亿 | 40.33 亿 |
| 现金流入 | 86.25 亿 | 94.17 亿 | 121.85 亿 | 188.24 亿 | 179.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.99 亿 | 86.63 亿 | 118.46 亿 | 184.81 亿 | 175.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.25 亿 | 4.35 亿 | 2.98 亿 | 2.92 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流出 | 65.92 亿 | 80.17 亿 | 103.4 亿 | 143.33 亿 | 139.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.55 亿 | 61.35 亿 | 86.53 亿 | 120.02 亿 | 116.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.51 亿 | 5.22 亿 | 5.54 亿 | 5.31 亿 | 5.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.87 亿 | 8.05 亿 | 6.08 亿 | 11.02 亿 | 10.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.98 亿 | 5.55 亿 | 5.25 亿 | 6.97 亿 | 7.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.51 亿 | -23.63 亿 | -13.75 亿 | 12.23 亿 | 15.42 亿 |
| 现金流入 | 102.42 亿 | 24.26 亿 | 12.87 亿 | 33.83 亿 | 34.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 61.24 亿 | 9.91 亿 | 1.26 亿 | 2.5 亿 | 2.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.26 亿 | 1.62 亿 | 1.48 亿 | 2.57 亿 | 2.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.13 亿 | 2.0 亿 | 2.58 亿 | 2.58 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 37.47 亿 | 12.59 亿 | 8.0 亿 | 26.18 亿 | 26.24 亿 |
| 现金流出 | 85.91 亿 | 47.88 亿 | 26.62 亿 | 21.6 亿 | 18.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.43 亿 | 41.15 亿 | 26.28 亿 | 15.0 亿 | 12.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.16 亿 | 3.19 亿 | 2.11 万 | 6.3 亿 | 6.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.32 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.02 亿 | -10.57 亿 | 4.6 亿 | -30.95 亿 | -25.35 亿 |
| 现金流入 | 123.33 亿 | 144.19 亿 | 75.94 亿 | 63.93 亿 | 60.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 140.35 亿 | 154.77 亿 | 71.33 亿 | 94.88 亿 | 85.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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