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小商品城现金流表

19.25亿

营业现金流

7.23亿

投资现金流

-25.52亿

融资现金流

现金流表详细项

小商品城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.27 亿 20.33 亿 40.06 亿 19.81 亿 29.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.29 亿 20.33 亿 14.0 亿 18.45 亿 19.25 亿
现金流入 48.62 亿 86.25 亿 94.17 亿 121.85 亿 152.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.49 亿 80.99 亿 86.63 亿 118.46 亿 149.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.09 亿 5.25 亿 4.35 亿 2.98 亿 2.27 亿
现金流出 40.33 亿 65.92 亿 80.17 亿 103.4 亿 133.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.79 亿 46.55 亿 61.35 亿 86.53 亿 112.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.86 亿 5.51 亿 5.22 亿 5.54 亿 5.43 亿
-支付的各项税费 4.74 亿 7.87 亿 8.05 亿 6.08 亿 9.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.94 亿 5.98 亿 5.55 亿 5.25 亿 5.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.36 亿 16.51 亿 -23.63 亿 -13.75 亿 7.23 亿
现金流入 180.67 亿 102.42 亿 24.26 亿 12.87 亿 32.01 亿
+收回投资收到的现金 131.16 亿 61.24 亿 9.91 亿 1.26 亿 2.01 亿
+取得投资收益收到的现金 2.98 亿 3.26 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.44 亿 0.13 亿 2.0 亿 -0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 44.5 亿 37.47 亿 12.59 亿 8.0 亿 28.59 亿
现金流出 174.31 亿 85.91 亿 47.88 亿 26.62 亿 24.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.12 亿 20.43 亿 41.15 亿 26.28 亿 23.72 亿
-投资支付的现金 138.66 亿 49.16 亿 3.19 亿 2.11 万 1.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.53 亿 16.32 亿 0.42 亿 0.35 亿 156.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 -28.56 亿 -17.02 亿 -10.57 亿 4.6 亿 -25.52 亿
现金流入 132.98 亿 123.33 亿 144.19 亿 75.94 亿 57.6 亿
+吸收投资收到的现金 1.56 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -10.0 亿
+取得借款收到的现金 131.42 亿 123.19 亿 144.19 亿 75.94 亿 67.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 161.54 亿 140.35 亿 154.77 亿 71.33 亿 83.12 亿
-偿还债务所支付的现金 155.52 亿 133.44 亿 147.74 亿 64.95 亿 71.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.37 亿 6.51 亿 6.52 亿 5.95 亿 11.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 11.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.4 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -313.46 万 -808.88 万 -544.22 万 -157.22 万 -487.87 万
现金及现金等价物净增加额 -13.94 亿 19.74 亿 -20.25 亿 9.29 亿 0.92 亿
期末现金及现金等价物余额 20.33 亿 40.06 亿 19.81 亿 29.1 亿 30.02 亿


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