资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 15.8 | 6.4 | 8.1 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 34.9 | 28.7 | 16.4 | 18.1 | 18.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.1 | 71.3 | 83.6 | 81.9 | 81.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 48.7 | 38.7 | 37.9 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 4.1 | 13.8 | 13.2 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 47.2 | 47.6 | -- | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 7.8 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 9.5 | 7.4 | 16.2 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 8.1 | 6.8 | 12.9 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.0 | 30.2 | 20.9 | 58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 51.4 | 33.3 | 15.3 | 26.5 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 38.8 | 27.4 | 15.0 | 27.5 | 23.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 14.1 | 11.7 | 8.4 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 24.7 | 22.0 | 14.5 | 23.7 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 575.2 | 130.6 | 84.7 | 69.6 | 51.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.9 | 35.6 | 38.5 | 28.1 | 35.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 10.2 | 9.5 | 13.0 | 10.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 3.0 | 4.9 | 6.4 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 566.9 | 120.4 | 75.2 | 56.6 | 40.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.1 | 51.2 | 47.6 | 56.7 | 33.2 | |
| 缺钱天数（天） | 458.1 | 79.4 | 37.0 | 12.9 | 17.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | 62.0 | 26.3 | 48.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.5 | 14.5 | -30.7 | 170.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 7.8 | 4.4 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 50.1 | 31.6 | 38.6 | 38.8 | |
| 流动比率（%） | 91.3 | 58.9 | 42.3 | 47.7 | 45.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 10.2 | 8.7 | 26.7 | 31.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 52.8 | 52.4 | 51.1 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.7 | 257.9 | 243.8 | 252.8 | 254.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 13.5 | 11.3 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -366.3 | 76.3 | 40.2 | 42.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.7 | -75.4 | -71.5 | -23.5 | -- |
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