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湘电股份现金流表

3.37亿

营业现金流

-3.03亿

投资现金流

0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

湘电股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.37 亿 10.87 亿 8.86 亿 19.5 亿 22.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 -0.85 亿 4.41 亿 5.35 亿 3.37 亿
现金流入 49.62 亿 30.11 亿 30.94 亿 45.61 亿 48.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.22 亿 23.93 亿 27.06 亿 37.73 亿 40.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.29 亿 5.91 亿 3.4 亿 7.53 亿 7.7 亿
现金流出 48.78 亿 30.96 亿 26.53 亿 40.27 亿 45.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.59 亿 17.52 亿 10.8 亿 20.75 亿 27.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.7 亿 6.89 亿 6.8 亿 7.7 亿 7.91 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 1.77 亿 3.04 亿 2.28 亿 2.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.14 亿 4.78 亿 5.89 亿 9.53 亿 7.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.8 亿 -0.86 亿 -11.0 亿 -2.74 亿 -3.03 亿
现金流入 27.17 亿 3.5 亿 2.07 亿 319.12 万 0.43 亿
+收回投资收到的现金 21.08 亿 1.32 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.25 亿 457.82 万 309.0 万 309.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.04 万 29.26 万 240.2 万 10.12 万 10.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.96 亿 1.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
现金流出 18.37 亿 4.36 亿 13.07 亿 2.78 亿 3.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.83 亿 4.36 亿 2.37 亿 3.23 亿
-投资支付的现金 17.7 亿 3.23 亿 8.62 亿 0.16 亿 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 -662.48 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.14 亿 -0.29 亿 17.02 亿 0.41 亿 0.64 亿
现金流入 58.31 亿 49.19 亿 71.42 亿 31.61 亿 24.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.72 亿 29.72 亿 329.0 万 439.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 310.0 万 211.0 万 329.0 万 529.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.31 亿 38.47 亿 41.7 亿 31.58 亿 24.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 66.45 亿 49.48 亿 54.4 亿 31.2 亿 24.3 亿
-偿还债务所支付的现金 62.77 亿 46.9 亿 51.97 亿 30.38 亿 23.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.68 亿 1.58 亿 1.81 亿 0.59 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 780.78 万 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1.0 亿 0.62 亿 0.24 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.1 万 -53.11 万 54.72 万 30.59 万 -9.01 万
现金及现金等价物净增加额 1.49 亿 -2.01 亿 10.43 亿 3.02 亿 0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 10.87 亿 8.86 亿 19.28 亿 22.52 亿 23.51 亿


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