资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 11.1 | 16.8 | 17.6 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 31.9 | 30.6 | 25.3 | 30.8 | |
| 存货（%） | 15.1 | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 71.4 | 72.3 | 69.2 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 28.6 | 27.7 | 30.8 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 25.6 | 23.8 | 24.5 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 67.2 | 57.1 | 36.1 | 40.8 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 7.1 | 14.6 | 9.0 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 35.8 | 49.2 | -- | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 13.6 | 24.3 | 24.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 19.1 | 24.1 | 21.4 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 3.7 | 7.1 | 7.2 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 15.6 | 14.8 | 15.9 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.9 | 6.3 | 6.6 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 511.0 | 579.2 | 576.8 | 543.6 | 542.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 316.7 | 349.0 | 342.9 | 317.9 | 335.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 194.2 | 230.3 | 233.9 | 225.7 | 207.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 401.9 | 377.6 | 356.8 | 350.3 | 333.1 | |
| 缺钱天数（天） | 109.1 | 201.7 | 220.0 | 193.3 | 209.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | -14.3 | 10.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.1 | 103.2 | 115.0 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 37.8 | 51.5 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.4 | 95.1 | 157.7 | 130.7 | 133.1 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 125.0 | 200.1 | 169.6 | 174.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 7.6 | 10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 64.2 | 50.8 | 49.8 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.8 | 284.4 | 496.9 | 498.9 | 519.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -1.2 | 8.7 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.4 | 9.2 | 30.4 | 66.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -156.8 | -92.0 | -55.7 | -30.2 | -- |
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