江淮汽车现金流表
26.43亿
营业现金流
-38.81亿
投资现金流
1.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江淮汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.1 亿 | 87.46 亿 | 105.73 亿 | 116.91 亿 | 102.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.25 亿 | 15.31 亿 | 33.96 亿 | 27.11 亿 | 26.43 亿 |
| 现金流入 | 503.93 亿 | 346.15 亿 | 432.92 亿 | 397.2 亿 | 389.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 477.07 亿 | 309.91 亿 | 401.05 亿 | 373.34 亿 | 364.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.6 亿 | 13.63 亿 | 13.89 亿 | 12.24 亿 | 11.2 亿 |
| 现金流出 | 486.69 亿 | 330.85 亿 | 398.96 亿 | 370.08 亿 | 362.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 430.28 亿 | 277.84 亿 | 337.04 亿 | 310.88 亿 | 308.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.8 亿 | 35.99 亿 | 37.55 亿 | 37.97 亿 | 38.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.95 亿 | 14.57 亿 | 18.07 亿 | 14.85 亿 | 9.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.66 亿 | 2.44 亿 | 6.29 亿 | 6.38 亿 | 5.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.32 亿 | 9.96 亿 | 15.31 亿 | -45.96 亿 | -38.81 亿 |
| 现金流入 | 65.58 亿 | 123.3 亿 | 210.01 亿 | 156.57 亿 | 166.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 49.9 亿 | 117.7 亿 | 152.9 亿 | 145.9 亿 | 155.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 1.55 亿 | 0.82 亿 | 2.12 亿 | 2.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.68 亿 | 1.77 亿 | 54.25 亿 | 6.49 亿 | 6.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 123.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.56 亿 | 1.69 亿 | 2.04 亿 | 2.06 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 75.9 亿 | 113.34 亿 | 194.7 亿 | 202.53 亿 | 204.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.68 亿 | 4.03 亿 | 20.6 亿 | 20.74 亿 | 22.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.21 亿 | 109.31 亿 | 174.09 亿 | 181.78 亿 | 182.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.52 亿 | -6.63 亿 | -38.11 亿 | 3.92 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 106.81 亿 | 72.99 亿 | 47.66 亿 | 43.8 亿 | 44.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.79 亿 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 80.29 亿 | 79.62 亿 | 85.77 亿 | 39.88 亿 | 43.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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