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江淮汽车现金流表

18.09亿

营业现金流

-3.38亿

投资现金流

-14.94亿

融资现金流

现金流表详细项

江淮汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.24 亿 54.1 亿 87.46 亿 105.73 亿 116.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.31 亿 17.25 亿 15.31 亿 33.96 亿 18.09 亿
现金流入 366.13 亿 503.93 亿 346.15 亿 432.92 亿 416.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 349.04 亿 477.07 亿 309.91 亿 401.05 亿 397.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.74 亿 20.6 亿 13.63 亿 13.89 亿 6.41 亿
现金流出 379.44 亿 486.69 亿 330.85 亿 398.96 亿 398.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 328.92 亿 430.28 亿 277.84 亿 337.04 亿 336.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 34.66 亿 38.8 亿 35.99 亿 37.55 亿 39.07 亿
-支付的各项税费 10.99 亿 12.95 亿 14.57 亿 18.07 亿 15.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.88 亿 4.66 亿 2.44 亿 6.29 亿 7.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.92 亿 -10.32 亿 9.96 亿 15.31 亿 -3.38 亿
现金流入 37.75 亿 65.58 亿 123.3 亿 210.01 亿 198.15 亿
+收回投资收到的现金 27.27 亿 49.9 亿 117.7 亿 152.9 亿 135.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.43 亿 1.55 亿 0.82 亿 1.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.08 亿 13.68 亿 1.77 亿 54.25 亿 58.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 123.93 万 -0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.17 亿 1.56 亿 1.69 亿 2.04 亿 2.05 亿
现金流出 26.83 亿 75.9 亿 113.34 亿 194.7 亿 201.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.37 亿 6.68 亿 4.03 亿 20.6 亿 27.86 亿
-投资支付的现金 24.46 亿 69.21 亿 109.31 亿 174.09 亿 173.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.34 亿 26.52 亿 -6.63 亿 -38.11 亿 -14.94 亿
现金流入 97.02 亿 106.81 亿 72.99 亿 47.66 亿 49.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.79 亿 0.0 元 5.0 亿 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 75.52 亿 75.44 亿 66.29 亿 34.98 亿 29.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.5 亿 11.58 亿 6.69 亿 7.68 亿 18.5 亿
现金流出 102.37 亿 80.29 亿 79.62 亿 85.77 亿 64.26 亿
-偿还债务所支付的现金 82.47 亿 65.74 亿 64.91 亿 67.09 亿 44.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.87 亿 4.98 亿 4.85 亿 3.33 亿 3.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.3 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.81 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.03 亿 9.57 亿 9.86 亿 15.35 亿 16.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.41 亿 -890.18 万 -0.37 亿 105.95 万 0.55 亿
现金及现金等价物净增加额 -8.14 亿 33.36 亿 18.27 亿 11.18 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 54.1 亿 87.46 亿 105.73 亿 116.91 亿 117.23 亿


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