类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 17.5 | 24.4 | 27.0 | 36.7 | 33.9 | |
应收款项(%) | 6.1 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 7.7 | |
存货(%) | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 10.1 | 8.4 | |
其他流动资产(%) | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | |
流动资产(%) | 49.2 | 54.8 | 53.3 | 61.6 | 57.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 50.8 | 45.2 | 46.7 | 38.4 | 42.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 25.2 | 27.8 | 33.8 | 39.2 | 39.7 | |
流动负债(%) | 51.7 | 48.2 | 55.5 | 57.3 | 56.7 | |
非流动负债(%) | 15.3 | 17.6 | 14.6 | 11.7 | 13.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 33.0 | 34.2 | 29.9 | -- | 29.6 | |
权益乘数(倍) | 1.9 | 48.0 | 3.0 | -7.4 | 3.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.6 | 0.0 | -3.7 | -0.2 | 0.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | 1.1 | 1.4 | -11.0 | 1.1 | 2.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
税前纯益占实收资本(%) | 7.1 | 9.4 | -63.6 | 2.1 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | |
毛利率(%) | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 11.3 | 11.2 | |
营业利润率(%) | 0.3 | 0.4 | -3.8 | 0.1 | 0.9 | |
营业费用率(%) | 12.5 | 11.9 | 12.6 | 12.1 | 12.4 | |
净利率(%) | 0.6 | 0.0 | -4.7 | -0.2 | 0.7 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | |
完整生意周期(天) | 45.7 | 43.8 | 59.1 | 61.8 | 80.1 | |
应收款项周转率(次/年) | 15.3 | 17.0 | 13.9 | 14.9 | 9.5 | |
应收款项周转天数(天) | 23.8 | 21.5 | 26.3 | 24.6 | 38.4 | |
存货周转率(次/年) | 16.7 | 16.3 | 11.1 | 9.8 | 8.8 | |
存货周转天数(天) | 21.9 | 22.3 | 32.8 | 37.2 | 41.7 | |
应付款项周转天数(天) | 114.2 | 116.2 | 157.2 | 156.8 | 195.6 | |
缺钱天数(天) | -68.5 | -72.4 | -98.1 | -95.0 | -115.5 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -9.4 | -6.1 | -9.2 | 23.1 | -- | |
营业利润增长率(%) | -45.3 | 29.7 | -948.5 | 102.5 | -- | |
净资本增长率(%) | 1.5 | 14.0 | -11.3 | 3.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 86.3 | 102.0 | 83.1 | 89.9 | 86.4 | |
流动比率(%) | 95.1 | 113.7 | 96.1 | 107.7 | 101.2 | |
利息保障倍数(倍) | 1.4 | 1.9 | -84.1 | 1.1 | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 67.0 | 65.8 | 70.1 | 69.0 | 70.4 | |
长期资金占重资产比率(%) | 179.2 | 215.0 | 166.0 | 226.1 | 237.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -6.1 | 7.7 | 5.9 | 12.7 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -275.2 | -48.1 | -37.6 | -3317.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | -56.8 | -26.2 | -30.7 | -25.9 | -- |