资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 24.4 | 27.0 | 36.7 | 33.3 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 8.8 | |
| 存货（%） | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 10.1 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 54.8 | 53.3 | 61.6 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 45.2 | 46.7 | 38.4 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 27.8 | 33.8 | 39.2 | 38.4 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 48.2 | 55.5 | 57.3 | 57.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 17.6 | 14.6 | 11.7 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 34.2 | 29.9 | -- | 30.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 48.0 | 3.0 | -7.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.0 | -3.7 | -0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 1.4 | -11.0 | 1.1 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.1 | 9.4 | -63.6 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 11.3 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 0.4 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 11.9 | 12.6 | 12.1 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 0.0 | -4.7 | -0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 45.7 | 43.8 | 59.1 | 61.8 | 82.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.3 | 17.0 | 13.9 | 14.9 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.8 | 21.5 | 26.3 | 24.6 | 38.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 16.3 | 11.1 | 9.8 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 21.9 | 22.3 | 32.8 | 37.2 | 44.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.2 | 116.2 | 157.2 | 156.8 | 174.0 | |
| 缺钱天数（天） | -68.5 | -72.4 | -98.1 | -95.0 | -91.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.4 | -6.1 | -9.2 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.3 | 29.7 | -948.5 | 102.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 14.0 | -11.3 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.3 | 102.0 | 83.1 | 89.9 | 86.8 | |
| 流动比率（%） | 95.1 | 113.7 | 96.1 | 107.7 | 101.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.9 | -84.1 | 1.1 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 65.8 | 70.1 | 69.0 | 69.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.2 | 215.0 | 166.0 | 226.1 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.1 | 7.7 | 5.9 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -275.2 | -48.1 | -37.6 | -3317.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.8 | -26.2 | -30.7 | -25.9 | -- |
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