资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.5 24.4 27.0 36.7 33.9
应收款项(%) 6.1 4.7 6.5 6.4 7.7
存货(%) 4.5 5.6 7.2 10.1 8.4
其他流动资产(%) 3.8 4.1 2.1 2.1 2.7
流动资产(%) 49.2 54.8 53.3 61.6 57.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.8 45.2 46.7 38.4 42.7
负债
应付款项(%) 25.2 27.8 33.8 39.2 39.7
流动负债(%) 51.7 48.2 55.5 57.3 56.7
非流动负债(%) 15.3 17.6 14.6 11.7 13.8
权益
股东权益(%) 33.0 34.2 29.9 -- 29.6
权益乘数(倍) 1.9 48.0 3.0 -7.4 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 0.0 -3.7 -0.2 0.6
ROE=净资产收益率(%) 1.1 1.4 -11.0 1.1 2.1
ROIC=资本回报率(%) 4.0 0.1 0.0 0.0 2.1
税前纯益占实收资本(%) 7.1 9.4 -63.6 2.1 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.7 0.1 0.3
毛利率(%) 9.3 8.2 8.4 11.3 11.2
营业利润率(%) 0.3 0.4 -3.8 0.1 0.9
营业费用率(%) 12.5 11.9 12.6 12.1 12.4
净利率(%) 0.6 0.0 -4.7 -0.2 0.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9
固定资产周转率(次/年) 3.6 3.8 3.3 4.5 4.3
完整生意周期(天) 45.7 43.8 59.1 61.8 80.1
应收款项周转率(次/年) 15.3 17.0 13.9 14.9 9.5
应收款项周转天数(天) 23.8 21.5 26.3 24.6 38.4
存货周转率(次/年) 16.7 16.3 11.1 9.8 8.8
存货周转天数(天) 21.9 22.3 32.8 37.2 41.7
应付款项周转天数(天) 114.2 116.2 157.2 156.8 195.6
缺钱天数(天) -68.5 -72.4 -98.1 -95.0 -115.5
成长能力
营收增长率(%) -9.4 -6.1 -9.2 23.1 --
营业利润增长率(%) -45.3 29.7 -948.5 102.5 --
净资本增长率(%) 1.5 14.0 -11.3 3.0 --
偿债能力
速动比率(%) 86.3 102.0 83.1 89.9 86.4
流动比率(%) 95.1 113.7 96.1 107.7 101.2
利息保障倍数(倍) 1.4 1.9 -84.1 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 67.0 65.8 70.1 69.0 70.4
长期资金占重资产比率(%) 179.2 215.0 166.0 226.1 237.8
现金能力
现金流量比率(%) -6.1 7.7 5.9 12.7 --
现金流量允当比率(%) -275.2 -48.1 -37.6 -3317.0 --
现金再投资比率(%) -56.8 -26.2 -30.7 -25.9 --