天润乳业现金流表
6.52亿
营业现金流
-7.73亿
投资现金流
4.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天润乳业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.4 亿 | 3.7 亿 | 9.01 亿 | 7.04 亿 | 5.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | 3.59 亿 | 3.01 亿 | 3.44 亿 | 6.52 亿 |
| 现金流入 | 19.24 亿 | 24.17 亿 | 27.84 亿 | 31.2 亿 | 33.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.54 亿 | 22.57 亿 | 26.4 亿 | 28.78 亿 | 31.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.6 亿 | 1.31 亿 | 2.35 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 17.06 亿 | 20.58 亿 | 24.84 亿 | 27.75 亿 | 26.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.32 亿 | 16.31 亿 | 20.37 亿 | 20.79 亿 | 20.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16 亿 | 2.69 亿 | 2.59 亿 | 3.14 亿 | 4.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 0.66 亿 | 0.83 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 1.21 亿 | 2.98 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.65 亿 | -4.74 亿 | -6.43 亿 | -10.69 亿 | -7.73 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 1.3 亿 | 1.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.57 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.6 万 | 16.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 1.28 亿 | 1.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.46 亿 | 5.49 亿 | 7.27 亿 | 11.99 亿 | 8.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.46 亿 | 4.62 亿 | 7.27 亿 | 9.18 亿 | 8.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.77 亿 | 6.46 亿 | 1.46 亿 | 5.31 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流入 | 5.37 亿 | 7.94 亿 | 4.16 亿 | 11.34 亿 | 16.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.37 亿 | 5.56 亿 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.6 亿 | 1.49 亿 | 2.7 亿 | 6.03 亿 | 11.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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