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天润乳业现金流表

7.41亿

营业现金流

-9.6亿

投资现金流

1.5亿

融资现金流

现金流表详细项

天润乳业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 3.7 亿 9.01 亿 7.04 亿 5.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.18 亿 3.59 亿 3.01 亿 3.44 亿 7.41 亿
现金流入 19.24 亿 24.17 亿 27.84 亿 31.2 亿 31.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.54 亿 22.57 亿 26.4 亿 28.78 亿 29.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 1.6 亿 1.31 亿 2.35 亿 1.73 亿
现金流出 17.06 亿 20.58 亿 24.84 亿 27.75 亿 23.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.32 亿 16.31 亿 20.37 亿 20.79 亿 18.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.69 亿 2.59 亿 3.14 亿 3.62 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.68 亿 0.66 亿 0.83 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.9 亿 1.21 亿 2.98 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.65 亿 -4.74 亿 -6.43 亿 -10.69 亿 -9.6 亿
现金流入 0.81 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.3 亿 1.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 130.57 万 97.87 万
+取得投资收益收到的现金 13.6 万 16.0 万 0.0 元 0.0 元 -96.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.8 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.28 亿 1.71 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.46 亿 5.49 亿 7.27 亿 11.99 亿 11.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.46 亿 4.62 亿 7.27 亿 9.18 亿 11.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.87 亿 0.0 元 0.17 亿 -2.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.65 亿 2.65 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.77 亿 6.46 亿 1.46 亿 5.31 亿 1.5 亿
现金流入 5.37 亿 7.94 亿 4.16 亿 11.34 亿 8.17 亿
+吸收投资收到的现金 4.37 亿 5.56 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 2.38 亿 2.69 亿 11.34 亿 8.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 1.49 亿 2.7 亿 6.03 亿 6.68 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 1.0 亿 1.38 亿 5.17 亿 5.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.49 亿 0.57 亿 0.81 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 240.0 万 0.0 元 0.0 元 969.82 万 969.82 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 525.09 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 5.31 亿 -1.96 亿 -1.94 亿 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 3.7 亿 9.01 亿 7.04 亿 5.11 亿 4.41 亿


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