资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 17.9 | 9.0 | 13.7 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 12.8 | 14.2 | 10.0 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 34.6 | 27.3 | 27.2 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 65.4 | 72.7 | 72.8 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 10.2 | 15.2 | 12.2 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 26.8 | 30.3 | 27.4 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 8.7 | 23.2 | 29.8 | 32.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 64.5 | -- | 42.7 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 7.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.4 | 2.9 | 0.3 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 8.7 | 6.0 | 1.8 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 7.8 | 4.8 | 4.2 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.1 | 67.3 | 54.0 | 1.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 16.8 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 4.2 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 8.7 | 10.6 | 11.6 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 8.3 | 5.2 | 0.5 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 83.4 | 95.7 | 125.4 | 130.1 | 101.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.2 | 29.2 | 22.5 | 20.2 | 19.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.5 | 12.5 | 16.2 | 18.1 | 18.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 70.9 | 83.3 | 109.2 | 112.0 | 82.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.1 | 78.4 | 105.4 | 126.9 | 120.4 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | 17.3 | 20.0 | 3.1 | -19.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 14.2 | 12.6 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.3 | 24.8 | 5.5 | -52.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.6 | 10.3 | 4.5 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 81.4 | 43.1 | 62.8 | 70.0 | |
| 流动比率（%） | 171.5 | 129.1 | 90.2 | 99.4 | 106.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 10.5 | 1.1 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 35.5 | 53.5 | 57.3 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.7 | 169.1 | 144.6 | 156.2 | 150.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.7 | 28.6 | 20.0 | 38.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.0 | 48.2 | 43.3 | 51.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 1.1 | -6.5 | -11.7 | -- |
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