国药现代现金流表
23.0亿
营业现金流
-20.04亿
投资现金流
-4.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国药现代现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.6 亿 | 31.54 亿 | 36.23 亿 | 58.35 亿 | 51.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.6 亿 | 16.8 亿 | 28.56 亿 | 17.2 亿 | 23.0 亿 |
| 现金流入 | 124.56 亿 | 141.04 亿 | 134.92 亿 | 119.94 亿 | 119.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.77 亿 | 132.5 亿 | 123.86 亿 | 113.12 亿 | 113.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.0 亿 | 6.37 亿 | 8.39 亿 | 6.06 亿 | 5.36 亿 |
| 现金流出 | 108.96 亿 | 124.25 亿 | 106.37 亿 | 102.73 亿 | 96.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.6 亿 | 57.44 亿 | 48.63 亿 | 43.74 亿 | 45.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.92 亿 | 14.95 亿 | 15.16 亿 | 16.33 亿 | 17.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.81 亿 | 9.14 亿 | 8.86 亿 | 8.27 亿 | 7.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.63 亿 | 42.72 亿 | 33.71 亿 | 34.39 亿 | 26.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.57 亿 | -5.08 亿 | -3.02 亿 | -13.63 亿 | -20.04 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 0.13 亿 | 500.31 万 | 0.39 亿 | 7.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 218.53 万 | 113.74 万 | 0.0 元 | 200.74 万 | 293.8 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 257.22 万 | 830.75 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 702.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 372.14 万 | 500.31 万 | 0.11 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.78 亿 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 5.21 亿 | 3.07 亿 | 14.02 亿 | 27.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.78 亿 | 5.21 亿 | 3.07 亿 | 3.57 亿 | 2.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.45 亿 | 24.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.65 亿 | -6.62 亿 | -4.35 亿 | -10.93 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 33.53 亿 | 36.85 亿 | 35.34 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 53.19 亿 | 43.48 亿 | 39.69 亿 | 11.38 亿 | 4.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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