资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 22.5 | 31.3 | 30.9 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 13.1 | 11.1 | 7.5 | 7.0 | |
| 存货（%） | 17.9 | 16.1 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 57.1 | 59.5 | 55.1 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 42.9 | 40.5 | 44.9 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 9.0 | 7.2 | 8.1 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 35.9 | 21.4 | 19.5 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 9.7 | 16.7 | 6.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 54.4 | 61.9 | -- | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.4 | 89.4 | 89.5 | 87.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 43.7 | 38.1 | 38.3 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 38.2 | 35.3 | 30.1 | 28.3 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 8.0 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 202.5 | 206.7 | 191.3 | 170.5 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.7 | 59.0 | 65.9 | 54.8 | 55.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 153.8 | 147.7 | 125.4 | 115.7 | 119.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.7 | 91.6 | 71.3 | 73.1 | 74.0 | |
| 缺钱天数（天） | 100.8 | 115.1 | 120.0 | 97.4 | 100.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 11.1 | -7.1 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | -12.4 | 7.6 | 12.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 5.6 | 17.2 | 18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.4 | 114.2 | 220.3 | 221.6 | 203.1 | |
| 流动比率（%） | 163.1 | 159.1 | 278.5 | 282.0 | 251.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 10.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 45.6 | 38.1 | 25.9 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.3 | 190.7 | 250.8 | 268.2 | 278.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 24.5 | 68.1 | 45.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.0 | 142.1 | 251.4 | 229.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.0 | -21.8 | -7.2 | 3.7 | -- |
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