华嵘控股现金流表
2.79百万
营业现金流
0.1亿
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华嵘控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 370.44 万 | 366.76 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -611.9 万 | -0.25 亿 | 601.61 万 | 279.16 万 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 1.34 亿 | 0.88 亿 | 1.23 亿 | 1.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.26 亿 | 1.29 亿 | 0.85 亿 | 1.21 亿 | 1.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 389.22 万 | 412.0 万 | 295.69 万 | 203.1 万 | 309.15 万 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 1.4 亿 | 1.13 亿 | 1.17 亿 | 1.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.11 亿 | 1.05 亿 | 0.77 亿 | 0.8 亿 | 0.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 544.77 万 | 547.96 万 | 744.68 万 | 374.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 752.41 万 | 956.23 万 | 863.88 万 | 961.62 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -406.67 万 | -209.4 万 | -0.17 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 3.85 万 | 0.0 元 | 7.52 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.0 万 | 3.85 万 | 0.0 元 | 7.52 万 | 25.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 595.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 552.6 万 | 410.52 万 | 209.4 万 | 0.17 亿 | 606.07 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.6 万 | 410.52 万 | 209.4 万 | 204.19 万 | 578.77 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 27.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143.72 万 | -577.7 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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