资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 13.5 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 46.4 | 53.3 | 67.6 | 60.2 | 53.8 | |
| 存货（%） | 11.9 | 10.7 | 7.7 | 7.6 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 82.9 | 86.9 | 90.6 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 17.1 | 13.1 | 9.4 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 12.3 | 12.8 | 10.0 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 50.0 | 59.7 | 69.6 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 6.8 | 3.9 | 3.2 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 43.2 | 36.4 | -- | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.3 | 5.4 | 9.3 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | -8.5 | -4.9 | -5.3 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.4 | -27.9 | -26.8 | -49.0 | -14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.9 | -5.9 | -4.1 | -3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 11.4 | 10.1 | 16.3 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | -8.9 | -6.4 | -5.0 | -4.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 15.9 | 15.8 | 19.7 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 11.0 | -7.9 | -4.9 | -5.9 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 16.4 | 16.1 | 19.2 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 149.0 | 212.5 | 256.6 | 295.7 | 350.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.9 | 169.2 | 219.6 | 258.6 | 278.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 8.4 | 9.9 | 9.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.1 | 43.3 | 37.0 | 37.1 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.9 | 40.2 | 50.7 | 55.0 | 80.1 | |
| 缺钱天数（天） | 116.1 | 172.3 | 205.9 | 240.7 | 270.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 502.5 | -7.0 | -4.0 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 319.8 | -176.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | -16.2 | -11.4 | -15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.2 | 144.4 | 132.6 | 119.4 | 101.0 | |
| 流动比率（%） | 193.2 | 165.8 | 145.6 | 130.2 | 122.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | -7.0 | -7.2 | -1.6 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 56.8 | 63.6 | 72.8 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 881.3 | 699.9 | 747.1 | 750.1 | 477.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -54.7 | -10.1 | -32.5 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -- | -294.0 | -294.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.4 | -42.8 | -87.7 | -58.6 | -- |
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