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柳化股份现金流表

0.36亿

营业现金流

-4.64百万

投资现金流

-91.82万

融资现金流

现金流表详细项

柳化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.83 亿 3.52 亿 3.62 亿 3.8 亿 3.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 605.58 万 0.24 亿 0.1 亿 0.36 亿
现金流入 0.82 亿 1.37 亿 1.08 亿 0.97 亿 1.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.76 亿 1.23 亿 0.94 亿 0.83 亿 1.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 567.72 万 0.13 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.43 亿
现金流出 2.12 亿 1.31 亿 0.84 亿 0.87 亿 1.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 0.73 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.13 亿
-支付的各项税费 689.62 万 635.88 万 446.18 万 358.48 万 524.38 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 712.72 万 0.41 亿 256.95 万 372.2 万 390.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.14 万 399.97 万 -628.65 万 -780.57 万 -464.07 万
现金流入 0.0 元 500.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 500.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.14 万 100.91 万 628.65 万 780.57 万 464.07 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.14 万 100.91 万 596.48 万 780.57 万 464.07 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 32.18 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -24.0 万 -91.82 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.0 万 91.82 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.0 万 91.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,867.0 元 -2,598.0 元 1.01 万 4,481.0 元 757.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 0.1 亿 0.18 亿 208.09 万 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 3.62 亿 3.8 亿 3.83 亿 4.13 亿


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