柳化股份现金流表
0.31亿
营业现金流
-4.03百万
投资现金流
-96.75万
融资现金流
现金流表详细项
| 柳化股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.52 亿 | 3.62 亿 | 3.8 亿 | 3.83 亿 | 4.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605.58 万 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 1.08 亿 | 0.97 亿 | 1.67 亿 | 1.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23 亿 | 0.94 亿 | 0.83 亿 | 1.24 亿 | 1.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.43 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 | 1.15 亿 | 1.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.73 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 635.88 万 | 446.18 万 | 358.48 万 | 570.21 万 | 605.67 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 256.95 万 | 372.2 万 | 849.7 万 | 853.35 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 399.97 万 | -628.65 万 | -780.57 万 | -573.07 万 | -403.12 万 |
| 现金流入 | 500.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 500.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 100.91 万 | 628.65 万 | 780.57 万 | 573.07 万 | 403.12 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.91 万 | 596.48 万 | 780.57 万 | 573.07 万 | 403.12 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 32.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -24.0 万 | -67.82 万 | -96.75 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.0 万 | 67.82 万 | 96.75 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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