资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.5 | 80.5 | 79.6 | 75.0 | 72.6 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | 8.9 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 88.1 | 88.7 | 83.2 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 11.9 | 11.3 | 16.8 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 12.9 | 12.3 | 7.0 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 87.1 | 85.1 | -- | 94.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 6.0 | 3.2 | 13.8 | 16.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 7.1 | 3.7 | 15.5 | 18.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 12.6 | 18.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.6 | 3.6 | 2.0 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 20.2 | 17.4 | 19.3 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 22.2 | 20.5 | 19.9 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | -0.9 | -3.8 | -0.7 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 22.6 | 11.3 | 51.6 | 52.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 133.0 | 107.2 | 97.7 | 109.9 | 80.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.2 | 102.3 | 87.9 | 97.8 | 60.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.5 | 75.9 | 37.3 | 30.2 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 4.8 | 9.8 | 12.1 | 20.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.2 | 101.7 | 87.0 | 86.5 | 62.0 | |
| 缺钱天数（天） | -32.3 | 5.4 | 10.7 | 23.4 | 18.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -71.4 | 18.8 | 10.3 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.6 | 215.2 | 1.6 | -2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 7.5 | 3.4 | 16.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 525.4 | 680.3 | 711.5 | 1179.4 | 1703.9 | |
| 流动比率（%） | 527.3 | 682.3 | 719.3 | 1186.2 | 1727.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 12.9 | 14.9 | 7.2 | 5.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 592.9 | 732.0 | 802.1 | 575.0 | 593.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -170.5 | 9.7 | 38.6 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.2 | 1.4 | 5.4 | 1.9 | -- |
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