青松建化现金流表

3.29亿

营业现金流

-2.72亿

投资现金流

-1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

青松建化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.76 亿 10.44 亿 12.13 亿 9.97 亿 15.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.27 亿 6.46 亿 2.18 亿 4.42 亿 3.29 亿
现金流入 24.84 亿 31.78 亿 31.13 亿 38.54 亿 35.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.42 亿 29.81 亿 28.63 亿 36.11 亿 34.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 1.55 亿 1.11 亿 1.1 亿 0.28 亿
现金流出 19.57 亿 25.32 亿 28.95 亿 34.12 亿 32.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.86 亿 16.89 亿 19.87 亿 23.87 亿 22.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 3.61 亿 3.69 亿 4.06 亿 4.3 亿
-支付的各项税费 3.52 亿 3.6 亿 3.18 亿 4.49 亿 3.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.22 亿 2.22 亿 1.69 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.98 亿 -1.12 亿 -1.71 亿 -2.72 亿
现金流入 0.77 亿 0.35 亿 0.58 亿 0.42 亿 0.35 亿
+收回投资收到的现金 355.63 0.0 0.0 569.7 569.7
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 449.86 0.2 亿 0.43 亿 238.01 286.89
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 533.68 0.0 0.0 8.83 8.83
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 0.0 661.94 661.94
现金流出 1.48 亿 1.32 亿 1.7 亿 2.14 亿 3.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 1.32 亿 1.7 亿 1.99 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.14 亿 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 -3.8 亿 -3.23 亿 3.32 亿 -1.79 亿
现金流入 18.42 亿 16.54 亿 14.85 亿 24.33 亿 14.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.2 亿 6.66 亿 274.76
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.2 亿 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 17.62 亿 16.54 亿 14.55 亿 17.66 亿 14.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 1,000.0 88.09 88.09
现金流出 16.3 亿 20.34 亿 18.08 亿 21.01 亿 16.75 亿
-偿还债务所支付的现金 12.52 亿 18.43 亿 14.5 亿 18.64 亿 14.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 0.95 亿 3.11 亿 2.28 亿 2.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 0.96 亿 0.47 亿 951.81 -13.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 6.68 亿 1.68 亿 -2.16 亿 6.03 亿 -1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 10.44 亿 12.13 亿 9.97 亿 15.99 亿 14.79 亿