营业现金流
投资现金流
融资现金流
青松建化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.76 亿 | 10.44 亿 | 12.13 亿 | 9.97 亿 | 15.99 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 亿 | 6.46 亿 | 2.18 亿 | 4.42 亿 | 3.29 亿 |
现金流入 | 24.84 亿 | 31.78 亿 | 31.13 亿 | 38.54 亿 | 35.85 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.42 亿 | 29.81 亿 | 28.63 亿 | 36.11 亿 | 34.39 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 1.55 亿 | 1.11 亿 | 1.1 亿 | 0.28 亿 |
现金流出 | 19.57 亿 | 25.32 亿 | 28.95 亿 | 34.12 亿 | 32.56 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.86 亿 | 16.89 亿 | 19.87 亿 | 23.87 亿 | 22.79 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 3.61 亿 | 3.69 亿 | 4.06 亿 | 4.3 亿 |
-支付的各项税费 | 3.52 亿 | 3.6 亿 | 3.18 亿 | 4.49 亿 | 3.92 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.22 亿 | 2.22 亿 | 1.69 亿 | 1.55 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.98 亿 | -1.12 亿 | -1.71 亿 | -2.72 亿 |
现金流入 | 0.77 亿 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
+收回投资收到的现金 | 355.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 569.7 万 | 569.7 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 449.86 万 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 238.01 万 | 286.89 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.83 万 | 8.83 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 661.94 万 | 661.94 万 |
现金流出 | 1.48 亿 | 1.32 亿 | 1.7 亿 | 2.14 亿 | 3.06 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 1.32 亿 | 1.7 亿 | 1.99 亿 | 3.06 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.12 亿 | -3.8 亿 | -3.23 亿 | 3.32 亿 | -1.79 亿 |
现金流入 | 18.42 亿 | 16.54 亿 | 14.85 亿 | 24.33 亿 | 14.96 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 6.66 亿 | 274.76 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 17.62 亿 | 16.54 亿 | 14.55 亿 | 17.66 亿 | 14.92 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 88.09 万 | 88.09 万 |
现金流出 | 16.3 亿 | 20.34 亿 | 18.08 亿 | 21.01 亿 | 16.75 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 12.52 亿 | 18.43 亿 | 14.5 亿 | 18.64 亿 | 14.5 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.21 亿 | 0.95 亿 | 3.11 亿 | 2.28 亿 | 2.25 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.56 亿 | 0.96 亿 | 0.47 亿 | 951.81 万 | -13.02 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.68 亿 | 1.68 亿 | -2.16 亿 | 6.03 亿 | -1.21 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.44 亿 | 12.13 亿 | 9.97 亿 | 15.99 亿 | 14.79 亿 |