资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 11.6 | 16.6 | 13.3 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 8.2 | |
| 存货（%） | 7.1 | 9.8 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 31.3 | 33.5 | 38.7 | 33.3 | 34.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.7 | 66.5 | 61.3 | 66.7 | 65.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 33.7 | 25.3 | 19.3 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 4.5 | 8.0 | 10.6 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 61.8 | -- | 70.1 | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 3.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 4.8 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 35.8 | 38.5 | 28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 26.6 | 24.8 | 23.5 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 12.9 | 15.3 | 11.5 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 13.7 | 10.2 | 11.5 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 11.3 | 11.0 | 8.3 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 82.0 | 147.3 | 159.4 | 151.3 | 167.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.9 | 7.4 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 49.6 | 73.3 | 76.0 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 97.7 | 86.1 | 75.3 | 81.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.7 | 66.0 | 52.7 | 56.9 | 64.1 | |
| 缺钱天数（天） | 17.3 | 81.3 | 106.8 | 94.4 | 103.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | -4.4 | 20.0 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.8 | -10.5 | 42.4 | -27.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 4.9 | 17.9 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 70.3 | 123.6 | 137.8 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 110.1 | 99.5 | 153.0 | 172.8 | 196.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 7.4 | 19.0 | 14.8 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 38.2 | 33.3 | 29.9 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.9 | 127.2 | 153.7 | 156.9 | 161.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | 7.3 | 18.0 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 332.8 | 133.7 | 150.0 | 110.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -27.0 | -22.9 | -16.3 | -- |
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