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华鲁恒升现金流表

52.46亿

营业现金流

-61.95亿

投资现金流

7.26亿

融资现金流

现金流表详细项

华鲁恒升现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.15 亿 10.66 亿 17.84 亿 17.7 亿 18.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.95 亿 49.06 亿 69.99 亿 47.15 亿 52.46 亿
现金流入 120.84 亿 213.96 亿 283.16 亿 256.9 亿 305.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 120.61 亿 213.37 亿 282.2 亿 256.31 亿 304.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.28 亿 0.96 亿 0.58 亿 1.49 亿
现金流出 90.9 亿 164.9 亿 213.17 亿 209.75 亿 253.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.42 亿 132.64 亿 174.28 亿 174.99 亿 215.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.18 亿 11.57 亿 13.58 亿 14.9 亿 16.83 亿
-支付的各项税费 7.82 亿 20.18 亿 24.18 亿 15.85 亿 17.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.51 亿 1.13 亿 4.01 亿 3.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.66 亿 -36.29 亿 -72.92 亿 -72.8 亿 -61.95 亿
现金流入 47.06 亿 41.04 亿 54.78 亿 37.31 亿 14.11 亿
+收回投资收到的现金 46.36 亿 40.6 亿 54.0 亿 37.0 亿 14.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.5 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.25 亿 762.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.13 亿 0.4 亿 595.81 万 347.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 69.72 亿 77.32 亿 127.7 亿 110.11 亿 76.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.16 亿 36.72 亿 69.7 亿 87.11 亿 68.06 亿
-投资支付的现金 43.56 亿 40.6 亿 58.0 亿 23.0 亿 8.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.71 亿 -5.56 亿 2.76 亿 26.58 亿 7.26 亿
现金流入 12.29 亿 17.86 亿 30.2 亿 50.66 亿 26.64 亿
+吸收投资收到的现金 1.8 亿 2.7 亿 7.54 亿 5.0 亿 3.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.5 亿 5.0 亿 3.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.19 亿 11.96 亿 20.16 亿 45.66 亿 23.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 3.2 亿 2.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.0 亿 23.42 亿 27.44 亿 24.08 亿 19.38 亿
-偿还债务所支付的现金 9.18 亿 12.53 亿 6.66 亿 4.6 亿 3.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.83 亿 6.13 亿 18.18 亿 19.35 亿 15.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.76 亿 2.59 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -643.19 万 -311.99 万 287.77 万 658.21 万 0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 3.52 亿 7.17 亿 -0.13 亿 1.01 亿 -2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 10.66 亿 17.84 亿 17.7 亿 18.71 亿 16.68 亿


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