资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 4.6 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 15.9 | 29.3 | 24.5 | 18.0 | 18.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.1 | 70.7 | 75.5 | 82.0 | 82.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.7 | 4.6 | 8.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 14.7 | 10.2 | 13.1 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.0 | 10.0 | 17.8 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 79.2 | 79.8 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 29.5 | 19.8 | 9.2 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 38.5 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 34.5 | 22.9 | 10.9 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.5 | 456.1 | 349.9 | 201.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 35.5 | 28.9 | 20.9 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 31.9 | 25.1 | 16.2 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 27.2 | 20.8 | 13.3 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 11.5 | 14.6 | 19.5 | 23.3 | 18.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 456.6 | 536.3 | 525.9 | 488.1 | 389.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.1 | 26.2 | 19.4 | 16.2 | 20.7 | |
| 存货周转天数（天） | 10.7 | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 17.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.4 | 38.8 | 32.4 | 45.9 | 39.9 | |
| 缺钱天数（天） | -28.9 | -24.2 | -12.9 | -22.6 | -21.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.6 | 103.1 | 13.1 | -9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.6 | 300.0 | -10.8 | -41.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 45.1 | 23.0 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.6 | 174.3 | 207.5 | 111.1 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 88.0 | 198.9 | 240.3 | 136.9 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 89.8 | 127.0 | 63.8 | 26.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 20.8 | 20.2 | 30.9 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.6 | 140.7 | 151.4 | 119.0 | 122.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.6 | 116.3 | 196.0 | 81.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.6 | 123.5 | 91.5 | 76.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | 10.5 | 13.5 | 6.0 | -- |
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