冠豪高新现金流表
-1.36亿
营业现金流
-0.8亿
投资现金流
4.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠豪高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.3 亿 | 6.98 亿 | 8.76 亿 | 5.31 亿 | 12.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.73 亿 | 7.87 亿 | -2.63 亿 | 2.94 亿 | -1.36 亿 |
| 现金流入 | 66.81 亿 | 73.2 亿 | 62.65 亿 | 73.35 亿 | 73.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.54 亿 | 72.3 亿 | 61.24 亿 | 72.34 亿 | 72.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.91 亿 | 1.41 亿 | 1.01 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 55.09 亿 | 65.34 亿 | 65.28 亿 | 70.42 亿 | 74.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.33 亿 | 55.88 亿 | 56.58 亿 | 61.83 亿 | 65.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.82 亿 | 4.65 亿 | 5.12 亿 | 5.19 亿 | 5.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.06 亿 | 2.69 亿 | 1.39 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.87 亿 | 2.11 亿 | 2.18 亿 | 2.56 亿 | 2.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | -6.06 亿 | -6.21 亿 | -0.77 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 5.02 亿 | 10.71 亿 | 7.14 亿 | 6.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 2.46 亿 | 2.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 287.76 万 | 368.44 万 | 454.81 万 | 83.37 万 | 97.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.53 万 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.06 亿 | 4.6 亿 | 10.4 亿 | 2.06 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 3.54 亿 | 11.08 亿 | 16.91 亿 | 7.91 亿 | 7.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 2.6 亿 | 7.2 亿 | 7.41 亿 | 7.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.13 亿 | 8.48 亿 | 9.1 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.82 亿 | -0.17 亿 | 5.39 亿 | 4.77 亿 | 4.54 亿 |
| 现金流入 | 27.16 亿 | 21.7 亿 | 30.7 亿 | 36.97 亿 | 37.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 555.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.98 亿 | 21.87 亿 | 25.3 亿 | 32.21 亿 | 33.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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