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冠豪高新现金流表

-2.94亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

冠豪高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 4.3 亿 6.98 亿 8.76 亿 5.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.24 亿 11.73 亿 7.87 亿 -2.63 亿 -2.94 亿
现金流入 17.82 亿 66.81 亿 73.2 亿 62.65 亿 61.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.76 亿 65.54 亿 72.3 亿 61.24 亿 60.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.28 亿 0.91 亿 1.41 亿 1.22 亿
现金流出 14.59 亿 55.09 亿 65.34 亿 65.28 亿 64.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.84 亿 42.33 亿 55.88 亿 56.58 亿 57.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 4.82 亿 4.65 亿 5.12 亿 5.0 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 4.06 亿 2.69 亿 1.39 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 3.87 亿 2.11 亿 2.18 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -2.14 亿 -6.06 亿 -6.21 亿 -2.22 亿
现金流入 7.0 万 1.39 亿 5.02 亿 10.71 亿 3.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.27 亿 0.26 亿 630.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.0 万 287.76 万 368.44 万 454.81 万 63.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.53 万 65.53 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.06 亿 4.6 亿 10.4 亿 3.45 亿
现金流出 0.25 亿 3.54 亿 11.08 亿 16.91 亿 5.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.41 亿 2.6 亿 7.2 亿 6.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.13 亿 8.48 亿 9.1 亿 -0.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.38 亿 -6.82 亿 -0.17 亿 5.39 亿 0.35 亿
现金流入 8.81 亿 27.16 亿 21.7 亿 30.7 亿 32.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 555.85 万 555.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.81 亿 22.66 亿 10.38 亿 23.47 亿 24.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.5 亿 10.31 亿 7.17 亿 8.48 亿
现金流出 12.19 亿 33.98 亿 21.87 亿 25.3 亿 32.52 亿
-偿还债务所支付的现金 11.56 亿 28.6 亿 9.69 亿 12.76 亿 20.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.2 亿 2.52 亿 5.47 亿 1.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 0.99 亿 0.34 亿 0.41 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 290.73 万 4.18 亿 9.65 亿 7.07 亿 10.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.39 万 -740.11 万 451.16 万 -120.44 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 2.69 亿 1.68 亿 -3.45 亿 -4.99 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 6.98 亿 8.66 亿 5.31 亿 0.31 亿


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