快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

冠豪高新现金流表

1.98百万

营业现金流

-5.09亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

冠豪高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 4.3 亿 6.98 亿 8.76 亿 5.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.24 亿 11.73 亿 7.87 亿 -2.63 亿 197.9 万
现金流入 17.82 亿 66.81 亿 73.2 亿 62.65 亿 63.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.76 亿 65.54 亿 72.3 亿 61.24 亿 61.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 1.28 亿 0.91 亿 1.41 亿 1.39 亿
现金流出 14.59 亿 55.09 亿 65.34 亿 65.28 亿 63.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.84 亿 42.33 亿 55.88 亿 56.58 亿 55.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 4.82 亿 4.65 亿 5.12 亿 5.21 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 4.06 亿 2.69 亿 1.39 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 3.87 亿 2.11 亿 2.18 亿 2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -2.14 亿 -6.06 亿 -6.21 亿 -5.09 亿
现金流入 7.0 万 1.39 亿 5.02 亿 10.71 亿 2.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.27 亿 0.26 亿 630.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.0 万 287.76 万 368.44 万 454.81 万 92.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.53 万 65.53 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.06 亿 4.6 亿 10.4 亿 2.89 亿
现金流出 0.25 亿 3.54 亿 11.08 亿 16.91 亿 8.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.41 亿 2.6 亿 7.2 亿 7.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.13 亿 8.48 亿 9.1 亿 0.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.38 亿 -6.82 亿 -0.17 亿 5.39 亿 -0.45 亿
现金流入 8.81 亿 27.16 亿 21.7 亿 30.7 亿 31.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 555.85 万 555.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.81 亿 22.66 亿 10.38 亿 23.47 亿 21.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.5 亿 10.31 亿 7.17 亿 9.37 亿
现金流出 12.19 亿 33.98 亿 21.87 亿 25.3 亿 31.61 亿
-偿还债务所支付的现金 11.56 亿 28.6 亿 9.69 亿 12.76 亿 19.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.2 亿 2.52 亿 5.47 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 0.99 亿 0.34 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 290.73 万 4.18 亿 9.65 亿 7.07 亿 11.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.39 万 -740.11 万 451.16 万 -120.44 万 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 2.69 亿 1.68 亿 -3.45 亿 -5.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 6.98 亿 8.66 亿 5.31 亿 -0.26 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号