资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 14.1 | 17.4 | 9.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | |
| 存货（%） | 9.5 | 8.9 | 11.0 | 10.0 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 44.4 | 47.4 | 41.7 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 55.6 | 52.6 | 58.3 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 11.5 | 11.3 | 15.3 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 23.8 | 26.4 | 33.9 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 6.5 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 74.5 | 72.5 | -- | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 4.2 | 4.9 | -1.9 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 2.8 | 7.5 | -0.9 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 6.9 | 7.7 | 0.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 30.1 | 27.8 | -11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 18.7 | 14.2 | 6.4 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 6.4 | 6.3 | -3.0 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 5.4 | 5.9 | -2.6 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 89.1 | 95.0 | 87.7 | 100.9 | 125.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.6 | 42.8 | 37.5 | 45.1 | 50.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 7.0 | 7.3 | 6.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.5 | 52.2 | 50.2 | 55.8 | 75.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.7 | 74.1 | 57.5 | 71.2 | 95.6 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 20.9 | 30.2 | 29.7 | 29.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 150.4 | 13.9 | 9.3 | -8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 147.4 | -3.3 | 8.3 | -143.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 147.1 | 4.9 | 3.9 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 149.1 | 138.1 | 93.7 | 89.7 | |
| 流动比率（%） | 156.1 | 186.4 | 179.7 | 123.2 | 136.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 40.0 | ∞ | -∞ | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 25.5 | 27.5 | 40.4 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.2 | 188.8 | 194.3 | 162.6 | 171.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.2 | 53.0 | 30.1 | -7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.3 | 341.7 | 189.6 | 82.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -31.5 | -19.2 | -40.8 | -- |
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