营业现金流
投资现金流
融资现金流
片仔癀现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 17.7 亿 | 24.12 亿 | 24.08 亿 | 24.12 亿 | 10.77 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.67 亿 | 4.62 亿 | 68.73 亿 | 22.07 亿 | 11.26 亿 |
现金流入 | 72.28 亿 | 88.36 亿 | 141.99 亿 | 105.72 亿 | 125.03 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.12 亿 | 86.47 亿 | 93.5 亿 | 103.97 亿 | 123.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 1.9 亿 | 48.42 亿 | 1.65 亿 | 1.49 亿 |
现金流出 | 57.61 亿 | 83.74 亿 | 73.26 亿 | 83.65 亿 | 113.77 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.54 亿 | 42.24 亿 | 50.8 亿 | 60.49 亿 | 89.21 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.16 亿 | 4.58 亿 | 4.92 亿 | 5.54 亿 | 5.69 亿 |
-支付的各项税费 | 8.22 亿 | 9.69 亿 | 9.97 亿 | 11.64 亿 | 11.25 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 8.7 亿 | 27.22 亿 | 7.57 亿 | 5.98 亿 | 7.61 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.82 亿 | 0.78 亿 | -63.05 亿 | -27.74 亿 | 7.96 亿 |
现金流入 | 1.53 亿 | 1.8 亿 | 0.59 亿 | 63.18 亿 | 91.6 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 1.53 亿 | 0.18 亿 | 287.9 万 | 129.17 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.86 亿 | 530.66 万 | 0.14 亿 | 124.79 万 | 190.12 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 62.89 亿 | 91.35 亿 |
现金流出 | 4.35 亿 | 1.02 亿 | 63.64 亿 | 90.92 亿 | 83.64 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.19 亿 | 0.92 亿 | 1.75 亿 | 1.42 亿 | 1.19 亿 |
-投资支付的现金 | 0.14 亿 | 949.59 万 | 0.59 亿 | 6.2 万 | 1.0 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 61.3 亿 | 89.5 亿 | 81.46 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.37 亿 | -5.4 亿 | -5.76 亿 | -7.69 亿 | -12.86 亿 |
现金流入 | 10.76 亿 | 14.26 亿 | 16.15 亿 | 11.98 亿 | 12.42 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 10.58 亿 | 14.1 亿 | 15.93 亿 | 11.98 亿 | 12.37 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 16.13 亿 | 19.66 亿 | 21.91 亿 | 19.67 亿 | 25.28 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 10.62 亿 | 13.56 亿 | 13.96 亿 | 11.42 亿 | 10.41 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.46 亿 | 5.79 亿 | 7.61 亿 | 7.87 亿 | 14.42 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.24 亿 | 948.84 万 | 75.6 万 | 212.94 万 | 861.33 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 436.66 万 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -626.28 万 | -462.49 万 | 0.11 亿 | 242.66 万 | 338.12 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.42 亿 | -429.24 万 | 384.14 万 | -13.34 亿 | 6.4 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.12 亿 | 24.08 亿 | 24.12 亿 | 10.77 亿 | 17.17 亿 |