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片仔癀现金流表

11.26亿

营业现金流

7.96亿

投资现金流

-12.86亿

融资现金流

现金流表详细项

片仔癀现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.7 亿 24.12 亿 24.08 亿 24.12 亿 10.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.67 亿 4.62 亿 68.73 亿 22.07 亿 11.26 亿
现金流入 72.28 亿 88.36 亿 141.99 亿 105.72 亿 125.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.12 亿 86.47 亿 93.5 亿 103.97 亿 123.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.16 亿 1.9 亿 48.42 亿 1.65 亿 1.49 亿
现金流出 57.61 亿 83.74 亿 73.26 亿 83.65 亿 113.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.54 亿 42.24 亿 50.8 亿 60.49 亿 89.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.16 亿 4.58 亿 4.92 亿 5.54 亿 5.69 亿
-支付的各项税费 8.22 亿 9.69 亿 9.97 亿 11.64 亿 11.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.7 亿 27.22 亿 7.57 亿 5.98 亿 7.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.82 亿 0.78 亿 -63.05 亿 -27.74 亿 7.96 亿
现金流入 1.53 亿 1.8 亿 0.59 亿 63.18 亿 91.6 亿
+收回投资收到的现金 0.29 亿 1.53 亿 0.18 亿 287.9 万 129.17 万
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.86 亿 530.66 万 0.14 亿 124.79 万 190.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.89 亿 91.35 亿
现金流出 4.35 亿 1.02 亿 63.64 亿 90.92 亿 83.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.19 亿 0.92 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 949.59 万 0.59 亿 6.2 万 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 191.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 61.3 亿 89.5 亿 81.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.37 亿 -5.4 亿 -5.76 亿 -7.69 亿 -12.86 亿
现金流入 10.76 亿 14.26 亿 16.15 亿 11.98 亿 12.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.0 元 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.0 元 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.58 亿 14.1 亿 15.93 亿 11.98 亿 12.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.13 亿 19.66 亿 21.91 亿 19.67 亿 25.28 亿
-偿还债务所支付的现金 10.62 亿 13.56 亿 13.96 亿 11.42 亿 10.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.46 亿 5.79 亿 7.61 亿 7.87 亿 14.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 948.84 万 75.6 万 212.94 万 861.33 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 436.66 万 0.32 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -626.28 万 -462.49 万 0.11 亿 242.66 万 338.12 万
现金及现金等价物净增加额 6.42 亿 -429.24 万 384.14 万 -13.34 亿 6.4 亿
期末现金及现金等价物余额 24.12 亿 24.08 亿 24.12 亿 10.77 亿 17.17 亿


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