资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 50.1 56.9 17.1 6.8 18.2
应收款项(%) 5.3 5.3 5.6 5.7 4.6
存货(%) 21.2 19.5 18.0 19.8 25.4
其他流动资产(%) 1.2 0.8 43.0 53.5 38.0
流动资产(%) 80.4 85.1 87.0 88.4 88.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.6 14.9 13.0 11.6 11.9
负债
应付款项(%) 2.3 3.1 3.2 3.9 2.3
流动负债(%) 17.4 17.1 17.2 16.9 17.2
非流动负债(%) 2.5 1.8 1.8 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 80.1 81.1 81.0 -- 81.2
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.7 21.6 18.6 18.0 18.2
ROE=净资产收益率(%) 23.1 27.7 23.5 22.6 22.1
ROIC=资本回报率(%) 20.6 25.0 21.6 21.3 20.8
税前纯益占实收资本(%) 328.0 475.5 493.6 558.4 --
EPS=每股收益(元) 2.8 4.0 4.1 4.6 5.1
毛利率(%) 45.2 50.7 45.6 46.8 44.6
营业利润率(%) 30.4 35.8 34.2 33.7 33.8
营业费用率(%) 15.7 14.2 11.3 13.7 11.6
净利率(%) 25.9 30.7 29.0 28.3 28.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 26.6 30.6 33.1 35.1 34.7
完整生意周期(天) 248.0 241.3 226.7 237.1 248.1
应收款项周转率(次/年) 12.6 13.2 11.7 11.3 13.8
应收款项周转天数(天) 28.9 27.6 31.1 32.4 26.4
存货周转率(次/年) 1.7 1.7 1.9 1.8 1.6
存货周转天数(天) 219.2 213.7 195.6 204.7 221.7
应付款项周转天数(天) 25.6 29.0 33.0 38.8 25.8
缺钱天数(天) 222.4 212.3 193.7 198.3 222.3
成长能力
营收增长率(%) 13.8 23.2 8.4 15.7 --
营业利润增长率(%) 20.7 45.4 3.5 14.0 --
净资本增长率(%) 18.5 22.8 16.6 17.7 --
偿债能力
速动比率(%) 339.3 383.5 401.4 406.6 364.2
流动比率(%) 461.2 497.6 506.1 523.7 511.7
利息保障倍数(倍) 1117.7
财务结构
负债占资产比率(%) 19.9 18.9 19.0 18.5 18.8
长期资金占重资产比率(%) 3253.4 3712.7 3759.6 3020.8 2693.5
现金能力
现金流量比率(%) 81.6 21.6 273.8 76.5 --
现金流量允当比率(%) 73.0 52.1 208.0 197.8 --
现金再投资比率(%) -1.7 -14.5 38.7 1.7 --