资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.9 | 17.1 | 6.8 | 8.5 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | |
| 存货（%） | 19.5 | 18.0 | 19.8 | 28.3 | 35.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 43.0 | 53.5 | 20.9 | 10.9 | |
| 流动资产（%） | 85.1 | 87.0 | 88.4 | 64.6 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.9 | 13.0 | 11.6 | 35.4 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 13.5 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 81.0 | -- | 84.6 | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.6 | 18.6 | 18.0 | 17.3 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 23.5 | 22.6 | 21.5 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.0 | 21.6 | 21.3 | 20.2 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 475.5 | 493.6 | 558.4 | 586.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | |
| 毛利率（%) | 50.7 | 45.6 | 46.8 | 42.7 | 37.5 | |
| 营业利润率（%) | 35.8 | 34.2 | 33.7 | 33.1 | 29.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 11.3 | 13.7 | 10.4 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 30.7 | 29.0 | 28.3 | 27.8 | 24.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.6 | 33.1 | 35.1 | 16.4 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 241.3 | 226.7 | 237.1 | 277.5 | 354.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 11.7 | 11.3 | 11.8 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.6 | 31.1 | 32.4 | 31.0 | 34.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 213.7 | 195.6 | 204.7 | 246.6 | 320.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.0 | 33.0 | 38.8 | 34.1 | 28.7 | |
| 缺钱天数（天） | 212.3 | 193.7 | 198.3 | 243.4 | 325.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 8.4 | 15.7 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.4 | 3.5 | 14.0 | 5.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.8 | 16.6 | 17.7 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 383.5 | 401.4 | 406.6 | 268.0 | 212.0 | |
| 流动比率（%） | 497.6 | 506.1 | 523.7 | 477.2 | 499.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 318.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 19.0 | 18.5 | 15.4 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3712.7 | 3759.6 | 3020.8 | 1153.6 | 957.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 273.8 | 76.5 | 55.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.1 | 208.0 | 197.8 | 131.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | 38.7 | 1.7 | -13.8 | -- |
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