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金证股份现金流表

6.82亿

营业现金流

5.7亿

投资现金流

-8.1亿

融资现金流

现金流表详细项

金证股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.03 亿 12.11 亿 17.75 亿 16.65 亿 15.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 -1.64 亿 2.3 亿 1.75 亿 6.82 亿
现金流入 62.63 亿 71.68 亿 70.49 亿 69.84 亿 66.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.62 亿 69.32 亿 68.95 亿 68.33 亿 64.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 2.09 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.16 亿
现金流出 60.32 亿 73.32 亿 68.19 亿 68.09 亿 59.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.26 亿 52.93 亿 45.92 亿 44.84 亿 37.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.94 亿 15.25 亿 17.72 亿 18.39 亿 16.92 亿
-支付的各项税费 1.69 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 3.4 亿 2.75 亿 3.1 亿 2.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.41 亿 -2.73 亿 -4.32 亿 5.7 亿
现金流入 5.32 亿 8.45 亿 22.7 亿 12.6 亿 19.89 亿
+收回投资收到的现金 5.05 亿 7.82 亿 22.5 亿 11.81 亿 19.03 亿
+取得投资收益收到的现金 783.94 万 0.62 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.56 万 28.26 万 3,256.0 元 15.09 万 15.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.19 亿 0.0 元 1.0 元 0.46 亿 46.36 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.59 亿 8.85 亿 25.43 亿 16.92 亿 14.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.34 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 4.95 亿 8.52 亿 25.25 亿 16.63 亿 13.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 7.68 亿 -0.67 亿 1.02 亿 -8.1 亿
现金流入 6.12 亿 19.47 亿 15.13 亿 23.46 亿 11.79 亿
+吸收投资收到的现金 335.64 万 9.86 亿 540.0 万 0.34 亿 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 335.64 万 0.0 元 540.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.75 亿 9.27 亿 15.08 亿 22.61 亿 11.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.34 亿 0.0 元 0.5 亿 -0.32 亿
现金流出 7.07 亿 11.79 亿 15.81 亿 22.44 亿 19.89 亿
-偿还债务所支付的现金 6.26 亿 9.34 亿 13.03 亿 19.53 亿 18.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 1.41 亿 0.74 亿 0.61 亿 1.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 513.98 万 905.0 万 560.0 万 330.0 万 385.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 104.06 万 1.05 亿 2.03 亿 2.3 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -412.0 元 -12.72 万 -26.87 万 198.27 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 5.64 亿 -1.1 亿 -1.56 亿 4.44 亿
期末现金及现金等价物余额 12.11 亿 17.75 亿 16.65 亿 15.09 亿 19.54 亿


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