资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 33.5 | 30.4 | 36.1 | 32.7 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 13.0 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | |
| 存货（%） | 22.7 | 20.4 | 18.3 | 14.4 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 79.1 | 74.4 | 76.7 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 20.9 | 25.6 | 23.3 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 9.5 | 10.9 | 8.6 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 42.1 | 41.2 | 39.5 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 56.7 | 58.3 | -- | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 5.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 8.6 | 7.4 | 9.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.2 | 34.2 | 31.0 | 39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 19.6 | 22.3 | 23.8 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 16.4 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.9 | 92.5 | 101.5 | 103.7 | 110.9 | |
| 完整生意周期（天） | 137.6 | 124.0 | 143.9 | 139.4 | 159.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 9.6 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.9 | 38.2 | 50.9 | 54.9 | 58.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 100.6 | 85.8 | 93.0 | 84.4 | 100.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.2 | 44.4 | 49.0 | 50.2 | 46.1 | |
| 缺钱天数（天） | 80.4 | 79.6 | 94.9 | 89.1 | 113.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 17.8 | -2.5 | -4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.5 | -2.5 | -31.2 | 36.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 51.8 | 4.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.1 | 139.6 | 136.1 | 157.5 | 171.6 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 188.1 | 180.6 | 194.1 | 216.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 15.0 | 20.3 | 22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 43.3 | 41.7 | 40.2 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3928.9 | 5653.2 | 6501.8 | 6811.5 | 7946.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.7 | -5.9 | 8.4 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.9 | 24.2 | 58.4 | 75.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.9 | -35.2 | -34.4 | -50.8 | -- |
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