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华纺股份现金流表

1.33亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

华纺股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.99 亿 2.89 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 0.51 亿 1.59 亿 2.18 亿 1.33 亿
现金流入 35.9 亿 38.95 亿 37.61 亿 27.25 亿 28.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.8 亿 35.46 亿 33.82 亿 24.76 亿 25.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.15 亿 0.73 亿 0.33 亿 0.3 亿
现金流出 33.51 亿 38.45 亿 36.01 亿 25.07 亿 27.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.34 亿 34.28 亿 31.67 亿 21.14 亿 22.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.12 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.26 亿 0.4 亿 0.21 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.44 亿 0.79 亿 0.58 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -3.08 亿 -2.34 亿 -0.62 亿 -0.27 亿
现金流入 0.34 亿 0.37 亿 147.05 万 1.9 万 31.46 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 0.37 亿 147.05 万 1.9 万 31.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.8 亿 3.45 亿 2.36 亿 0.62 亿 0.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.77 亿 3.41 亿 2.36 亿 0.62 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 320.0 万 417.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.8 亿 1.01 亿 -1.96 亿 -0.68 亿
现金流入 19.28 亿 19.14 亿 18.56 亿 16.65 亿 17.83 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.46 亿 14.52 亿 16.13 亿 13.78 亿 14.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.78 亿 4.62 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.86 亿
现金流出 19.05 亿 18.34 亿 17.54 亿 18.61 亿 18.51 亿
-偿还债务所支付的现金 13.24 亿 13.65 亿 14.67 亿 14.78 亿 14.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.8 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.13 亿 3.89 亿 2.13 亿 3.06 亿 3.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 261.89 万 0.1 亿 0.11 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.1 亿 -1.75 亿 0.37 亿 -0.29 亿 0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.89 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.83 亿


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