资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 10.0 | 12.9 | 8.5 | 8.1 | |
| 存货（%） | 23.0 | 25.7 | 21.4 | 24.9 | 27.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 50.5 | 48.7 | 47.9 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 49.5 | 51.3 | 52.1 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 22.5 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 58.7 | 57.1 | 58.8 | 59.8 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 7.7 | 7.3 | 4.1 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 35.2 | 33.9 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.5 | -2.3 | 0.2 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -4.1 | -6.6 | 0.8 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | -8.3 | -13.8 | 1.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 10.9 | 9.7 | 14.6 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -1.4 | -2.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.5 | 9.4 | 10.9 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -1.6 | -2.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 140.2 | 140.1 | 149.1 | 178.3 | 192.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 10.3 | 8.0 | 7.2 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.4 | 35.3 | 45.4 | 50.8 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 110.8 | 104.7 | 103.7 | 127.5 | 136.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.9 | 106.1 | 109.9 | 127.4 | 138.7 | |
| 缺钱天数（天） | 39.3 | 34.0 | 39.3 | 51.0 | 53.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 8.4 | -3.7 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.4 | -378.7 | 100.0 | 109.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.7 | -5.1 | -6.6 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.1 | 43.5 | 46.4 | 38.4 | 42.5 | |
| 流动比率（%） | 96.3 | 88.5 | 82.8 | 80.1 | 90.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 64.8 | 66.1 | 63.9 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 103.8 | 95.2 | 89.9 | 104.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 2.3 | 7.3 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.7 | 28.7 | 36.1 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.8 | -107.8 | -103.5 | -117.3 | -- |
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