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宁夏建材现金流表

6.69亿

营业现金流

-8.42亿

投资现金流

0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

宁夏建材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.11 亿 7.22 亿 13.03 亿 13.86 亿 10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.9 亿 13.3 亿 7.87 亿 7.92 亿 6.69 亿
现金流入 38.07 亿 51.44 亿 73.87 亿 80.07 亿 76.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.1 亿 50.03 亿 71.83 亿 78.34 亿 75.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.77 亿 1.07 亿 0.77 亿 0.81 亿
现金流出 27.17 亿 38.14 亿 66.0 亿 72.15 亿 69.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.69 亿 27.66 亿 53.58 亿 61.08 亿 60.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.68 亿 4.35 亿 4.62 亿 4.61 亿 4.43 亿
-支付的各项税费 6.09 亿 5.43 亿 6.55 亿 4.9 亿 3.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.7 亿 1.24 亿 1.57 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.02 亿 -5.19 亿 -2.93 亿 -14.02 亿 -8.42 亿
现金流入 7.79 亿 23.59 亿 22.33 亿 36.73 亿 32.08 亿
+收回投资收到的现金 7.5 亿 23.0 亿 21.9 亿 36.41 亿 31.7 亿
+取得投资收益收到的现金 958.79 万 0.11 亿 0.17 亿 0.3 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.48 亿 0.26 亿 179.36 万 303.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.81 亿 28.77 亿 25.27 亿 50.74 亿 40.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.31 亿 2.61 亿 6.07 亿 3.04 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 13.5 亿 26.0 亿 19.2 亿 47.7 亿 37.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.77 亿 -2.3 亿 -4.12 亿 2.63 亿 0.52 亿
现金流入 5.52 亿 5.84 亿 5.8 亿 12.99 亿 10.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 0.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 0.23 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.52 亿 3.9 亿 5.8 亿 12.76 亿 10.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.3 亿 8.14 亿 9.92 亿 10.36 亿 9.5 亿
-偿还债务所支付的现金 6.14 亿 4.3 亿 5.9 亿 7.5 亿 7.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.07 亿 3.69 亿 3.79 亿 2.85 亿 1.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.46 亿 0.43 亿 0.91 亿 0.77 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 844.87 万 0.15 亿 0.23 亿 26.17 万 22.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.89 亿 5.81 亿 0.82 亿 -3.47 亿 -1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 7.22 亿 13.03 亿 13.86 亿 10.39 亿 9.17 亿


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