宁夏建材现金流表
6.7亿
营业现金流
-2.53亿
投资现金流
-6.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁夏建材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.22 亿 | 13.03 亿 | 13.86 亿 | 10.39 亿 | 8.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.3 亿 | 7.87 亿 | 7.92 亿 | 6.35 亿 | 6.7 亿 |
| 现金流入 | 51.44 亿 | 73.87 亿 | 80.07 亿 | 63.79 亿 | 57.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.03 亿 | 71.83 亿 | 78.34 亿 | 62.53 亿 | 57.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 1.07 亿 | 0.77 亿 | 1.04 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 38.14 亿 | 66.0 亿 | 72.15 亿 | 57.44 亿 | 51.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.66 亿 | 53.58 亿 | 61.08 亿 | 48.59 亿 | 42.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.35 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 | 4.43 亿 | 4.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.43 亿 | 6.55 亿 | 4.9 亿 | 3.47 亿 | 3.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.24 亿 | 1.57 亿 | 0.96 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.19 亿 | -2.93 亿 | -14.02 亿 | -4.67 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 23.59 亿 | 22.33 亿 | 36.73 亿 | 40.58 亿 | 46.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.0 亿 | 21.9 亿 | 36.41 亿 | 40.1 亿 | 46.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.48 亿 | 0.26 亿 | 179.36 万 | 419.12 万 | 455.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.77 亿 | 25.27 亿 | 50.74 亿 | 45.25 亿 | 49.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.61 亿 | 6.07 亿 | 3.04 亿 | 1.75 亿 | 1.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.0 亿 | 19.2 亿 | 47.7 亿 | 43.5 亿 | 47.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | -4.12 亿 | 2.63 亿 | -3.55 亿 | -6.58 亿 |
| 现金流入 | 5.84 亿 | 5.8 亿 | 12.99 亿 | 6.02 亿 | 2.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.14 亿 | 9.92 亿 | 10.36 亿 | 9.57 亿 | 9.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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