资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 23.9 | 20.5 | 25.6 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 9.4 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 43.2 | 46.0 | 51.1 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 56.8 | 54.0 | 48.9 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 9.1 | 14.1 | 18.9 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 18.2 | 24.0 | 27.0 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 6.0 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 78.8 | 73.8 | -- | 65.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 9.9 | 6.0 | 3.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 12.3 | 7.7 | 4.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 12.8 | 7.9 | 4.2 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 259.5 | 216.0 | 153.0 | 80.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 24.7 | 13.2 | 7.0 | 5.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 17.9 | 9.1 | 3.7 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 7.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 15.0 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 71.4 | 74.7 | 73.4 | 77.2 | 82.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 47.8 | 54.2 | 64.3 | 68.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.1 | 13.6 | 18.9 | 28.4 | 26.9 | |
| 存货周转天数（天） | 27.8 | 26.8 | 19.3 | 12.8 | 13.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.7 | 59.8 | 54.9 | 66.8 | 69.7 | |
| 缺钱天数（天） | 9.8 | 14.9 | 18.6 | 10.3 | 12.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 13.2 | 49.7 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.2 | -14.8 | -23.7 | -51.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 9.3 | 2.1 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.7 | 214.2 | 174.9 | 180.0 | 167.9 | |
| 流动比率（%） | 216.1 | 237.4 | 191.7 | 189.1 | 177.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 524.8 | 37.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 21.2 | 26.2 | 33.0 | 35.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.6 | 182.3 | 175.9 | 187.1 | 189.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.0 | 78.9 | 32.6 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 274.0 | 218.0 | 139.5 | 160.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | 6.8 | -2.7 | -3.0 | -- |
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