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宝钛股份现金流表

2.55亿

营业现金流

-2.49亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

宝钛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.84 亿 7.77 亿 13.5 亿 7.95 亿 8.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04 亿 2.06 亿 -4.35 亿 1.51 亿 2.55 亿
现金流入 29.92 亿 36.49 亿 39.76 亿 40.05 亿 38.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.9 亿 33.9 亿 37.26 亿 36.79 亿 36.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 2.41 亿 2.12 亿 2.29 亿 1.59 亿
现金流出 25.88 亿 34.43 亿 44.11 亿 38.54 亿 35.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.03 亿 25.17 亿 33.7 亿 26.89 亿 23.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.51 亿 5.78 亿 7.15 亿 8.5 亿 8.96 亿
-支付的各项税费 2.18 亿 1.72 亿 2.15 亿 2.52 亿 2.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.77 亿 1.11 亿 0.64 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -4.81 亿 -2.53 亿 -1.59 亿 -2.49 亿
现金流入 169.89 万 169.92 万 1.01 亿 393.46 万 416.17 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 206.13 万 206.13 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -207.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 169.89 万 169.92 万 83.07 万 187.33 万 417.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 4.83 亿 3.54 亿 1.63 亿 2.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 3.83 亿 3.54 亿 1.63 亿 2.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 8.56 亿 1.2 亿 0.71 亿 0.77 亿
现金流入 16.61 亿 38.18 亿 41.89 亿 18.37 亿 11.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 19.68 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.0 亿 18.5 亿 34.9 亿 14.79 亿 7.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 6.7 亿 3.58 亿 3.89 亿
现金流出 19.27 亿 29.62 亿 40.69 亿 17.65 亿 10.51 亿
-偿还债务所支付的现金 16.48 亿 23.01 亿 35.02 亿 13.3 亿 6.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 亿 6.47 亿 5.59 亿 3.74 亿 2.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.33 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.95 亿 0.64 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 0.14 亿 780.8 万 0.62 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -732.86 万 0.13 亿 774.54 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -643.87 万 5.73 亿 -5.56 亿 0.7 亿 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 7.77 亿 13.5 亿 7.95 亿 8.65 亿 9.6 亿


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