资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 32.0 | 30.2 | 30.7 | 29.6 | |
| 存货（%） | 25.5 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 28.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 70.8 | 69.4 | 68.4 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 29.2 | 30.6 | 31.6 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.8 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 31.5 | 29.4 | 33.1 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 14.2 | 13.4 | 9.7 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 54.3 | -- | 57.2 | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.6 | 156.3 | 157.1 | 162.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 21.6 | 21.2 | 21.5 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 443.6 | 430.5 | 447.2 | 482.0 | 626.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.9 | 200.2 | 204.4 | 215.8 | 292.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 236.6 | 230.3 | 242.9 | 266.1 | 334.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.6 | 106.3 | 106.8 | 120.9 | 232.6 | |
| 缺钱天数（天） | 336.9 | 324.2 | 340.4 | 361.1 | 394.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | 26.5 | 4.4 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | 7.9 | 1.4 | 3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.5 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.1 | 134.2 | 135.2 | 118.0 | 125.7 | |
| 流动比率（%） | 261.1 | 225.1 | 236.0 | 206.6 | 213.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 12.5 | 21.7 | 27.6 | 15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 45.7 | 42.8 | 42.8 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.8 | 269.2 | 262.9 | 247.6 | 245.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -11.1 | 4.1 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.8 | 13.5 | 8.1 | 14.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | -52.8 | -18.3 | -9.0 | -- |
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