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时代新材现金流表

12.89亿

营业现金流

-8.85亿

投资现金流

-5.69亿

融资现金流

现金流表详细项

时代新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.58 亿 24.16 亿 21.05 亿 18.7 亿 22.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.18 亿 2.56 亿 -6.55 亿 7.95 亿 12.89 亿
现金流入 166.47 亿 143.64 亿 144.86 亿 151.59 亿 152.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 164.28 亿 141.09 亿 140.96 亿 149.25 亿 149.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.84 亿
现金流出 142.29 亿 141.08 亿 151.42 亿 143.63 亿 139.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 108.41 亿 107.06 亿 115.96 亿 106.93 亿 103.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.12 亿 22.6 亿 21.52 亿 24.54 亿 25.19 亿
-支付的各项税费 5.35 亿 5.06 亿 5.83 亿 4.7 亿 4.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.41 亿 6.37 亿 8.11 亿 7.46 亿 6.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.09 亿 -3.61 亿 -1.28 亿 -3.94 亿 -8.85 亿
现金流入 16.42 亿 15.81 亿 10.86 亿 6.1 亿 2.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 15.52 亿 10.34 亿 6.0 亿 2.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 772.35 万 293.9 万 164.49 万 101.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.49 亿 867.49 万 726.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.51 亿 19.41 亿 12.14 亿 10.05 亿 11.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.76 亿 3.41 亿 4.14 亿 5.55 亿 7.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.0 亿 8.0 亿 4.5 亿 3.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -18.46 亿 -1.4 亿 5.04 亿 -0.82 亿 -5.69 亿
现金流入 27.74 亿 14.13 亿 29.6 亿 14.85 亿 12.7 亿
+吸收投资收到的现金 1.05 亿 0.0 元 3.57 亿 4.81 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.05 亿 0.0 元 3.57 亿 3.56 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 22.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.69 亿 12.13 亿 24.03 亿 10.04 亿 12.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 46.2 亿 15.52 亿 24.55 亿 15.67 亿 18.39 亿
-偿还债务所支付的现金 37.78 亿 13.12 亿 22.3 亿 12.45 亿 14.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.55 亿 2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 240.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.48 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.67 亿 2.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -522.86 万 -0.66 亿 0.44 亿 0.28 亿 0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 1.58 亿 -3.1 亿 -2.35 亿 3.48 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 24.16 亿 21.05 亿 18.7 亿 22.17 亿 20.99 亿


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