时代新材(600458)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

时代新材现金流表

12.89亿

营业现金流

-8.85亿

投资现金流

-5.69亿

融资现金流

现金流表详细项

时代新材现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	22.58 亿	24.16 亿	21.05 亿	18.7 亿	22.17 亿
经营活动产生的现金流量净额	24.18 亿	2.56 亿	-6.55 亿	7.95 亿	12.89 亿
现金流入	166.47 亿	143.64 亿	144.86 亿	151.59 亿	152.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	164.28 亿	141.09 亿	140.96 亿	149.25 亿	149.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.88 亿	1.76 亿	1.59 亿	1.65 亿	1.84 亿
现金流出	142.29 亿	141.08 亿	151.42 亿	143.63 亿	139.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	108.41 亿	107.06 亿	115.96 亿	106.93 亿	103.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	21.12 亿	22.6 亿	21.52 亿	24.54 亿	25.19 亿
-支付的各项税费	5.35 亿	5.06 亿	5.83 亿	4.7 亿	4.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	7.41 亿	6.37 亿	8.11 亿	7.46 亿	6.93 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.09 亿	-3.61 亿	-1.28 亿	-3.94 亿	-8.85 亿
现金流入	16.42 亿	15.81 亿	10.86 亿	6.1 亿	2.33 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	15.52 亿	10.34 亿	6.0 亿	2.25 亿
+取得投资收益收到的现金	0.26 亿	772.35 万	293.9 万	164.49 万	101.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.16 亿	0.21 亿	0.49 亿	867.49 万	726.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	16.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	20.51 亿	19.41 亿	12.14 亿	10.05 亿	11.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.76 亿	3.41 亿	4.14 亿	5.55 亿	7.81 亿
-投资支付的现金	0.0 元	16.0 亿	8.0 亿	4.5 亿	3.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	16.75 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-18.46 亿	-1.4 亿	5.04 亿	-0.82 亿	-5.69 亿
现金流入	27.74 亿	14.13 亿	29.6 亿	14.85 亿	12.7 亿
+吸收投资收到的现金	1.05 亿	0.0 元	3.57 亿	4.81 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.05 亿	0.0 元	3.57 亿	3.56 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	22.0 亿	2.0 亿	2.0 亿	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.69 亿	12.13 亿	24.03 亿	10.04 亿	12.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	46.2 亿	15.52 亿	24.55 亿	15.67 亿	18.39 亿
-偿还债务所支付的现金	37.78 亿	13.12 亿	22.3 亿	12.45 亿	14.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.94 亿	1.37 亿	1.13 亿	1.55 亿	2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	240.0 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	7.48 亿	1.03 亿	1.13 亿	1.67 亿	2.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-522.86 万	-0.66 亿	0.44 亿	0.28 亿	0.47 亿
现金及现金等价物净增加额	1.58 亿	-3.1 亿	-2.35 亿	3.48 亿	-1.18 亿
期末现金及现金等价物余额	24.16 亿	21.05 亿	18.7 亿	22.17 亿	20.99 亿

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