资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 14.5 | 12.1 | 12.2 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 20.6 | 22.7 | 24.5 | 30.9 | |
| 存货（%） | 18.2 | 17.6 | 15.1 | 14.2 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 68.9 | 67.4 | 67.3 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 31.1 | 32.6 | 32.7 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.6 | 40.2 | 34.7 | 33.6 | 37.3 | |
| 流动负债（%） | 54.2 | 51.8 | 48.4 | 50.2 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 17.6 | 14.9 | 14.0 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.9 | 30.6 | 36.7 | -- | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.0 | 34.3 | 35.5 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 13.7 | 12.1 | 16.4 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 12.0 | 10.8 | 13.9 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 165.5 | 164.2 | 152.1 | 196.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.6 | 78.3 | 88.4 | 87.3 | 121.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 72.1 | 87.2 | 75.8 | 64.8 | 74.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.7 | 186.6 | 173.0 | 150.6 | 186.2 | |
| 缺钱天数（天） | -13.0 | -21.1 | -8.8 | 1.5 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | -6.8 | 7.0 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.9 | -43.9 | 18.6 | 52.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 1.0 | 26.9 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.0 | 98.9 | 107.9 | 105.7 | 95.2 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 133.0 | 139.2 | 134.1 | 118.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 4.4 | 20.0 | 6.9 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.1 | 69.4 | 63.3 | 64.2 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.4 | 259.0 | 271.2 | 263.6 | 237.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 3.0 | -7.8 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.7 | 142.1 | 85.0 | 127.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.0 | -16.5 | -34.9 | -8.5 | -- |
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