.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

贵研铂业现金流表

-6.07亿

营业现金流

-2.4亿

投资现金流

5.04亿

融资现金流

现金流表详细项

贵研铂业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.47 亿 12.31 亿 20.37 亿 30.49 亿 15.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -9.09 亿 6.33 亿 7.43 亿 -6.07 亿
现金流入 319.98 亿 361.74 亿 465.28 亿 514.18 亿 505.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 319.14 亿 358.86 亿 460.96 亿 509.77 亿 499.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 2.54 亿 3.85 亿 4.3 亿 5.87 亿
现金流出 319.41 亿 370.84 亿 458.95 亿 506.75 亿 511.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 311.34 亿 359.15 亿 446.46 亿 493.84 亿 498.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 3.56 亿 4.38 亿 5.36 亿 6.42 亿
-支付的各项税费 3.07 亿 5.77 亿 4.79 亿 3.46 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 2.36 亿 3.32 亿 4.1 亿 4.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -1.27 亿 -1.72 亿 -1.79 亿 -2.4 亿
现金流入 39.31 万 40.73 万 0.86 亿 0.24 亿 764.48 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 102.22 万 269.39 万 269.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.31 万 40.73 万 27.33 万 24.88 万 495.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 0.21 亿 0.0 元
现金流出 2.2 亿 1.28 亿 2.58 亿 2.03 亿 2.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.2 亿 1.28 亿 1.9 亿 2.02 亿 2.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 99.0 万 281.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.51 亿 17.56 亿 5.35 亿 -20.61 亿 5.04 亿
现金流入 36.43 亿 56.86 亿 53.58 亿 25.17 亿 49.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.75 亿 18.32 亿 0.0 元 495.36 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿 0.0 元 495.36 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 32.47 亿 53.3 亿 34.48 亿 25.1 亿 49.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.96 亿 0.82 亿 0.78 亿 682.73 万 -0.53 亿
现金流出 30.92 亿 39.3 亿 48.23 亿 45.78 亿 44.14 亿
-偿还债务所支付的现金 28.36 亿 36.1 亿 43.72 亿 43.3 亿 32.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 3.05 亿 3.09 亿 2.33 亿 3.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 1.42 亿 0.16 亿 8.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -368.92 万 -533.49 万 0.16 亿 0.14 亿 -707.1 万
现金及现金等价物净增加额 3.84 亿 7.13 亿 10.12 亿 -14.84 亿 -3.49 亿
期末现金及现金等价物余额 12.31 亿 19.44 亿 30.49 亿 15.65 亿 12.16 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号