贵研铂业现金流表
13.7亿
营业现金流
-9.64亿
投资现金流
-3.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵研铂业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.31 亿 | 20.37 亿 | 30.49 亿 | 15.65 亿 | 21.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.09 亿 | 6.33 亿 | 7.43 亿 | 8.1 亿 | 13.7 亿 |
| 现金流入 | 361.74 亿 | 465.28 亿 | 514.18 亿 | 498.82 亿 | 589.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 358.86 亿 | 460.96 亿 | 509.77 亿 | 492.52 亿 | 586.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 3.85 亿 | 4.3 亿 | 6.26 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流出 | 370.84 亿 | 458.95 亿 | 506.75 亿 | 490.72 亿 | 575.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 359.15 亿 | 446.46 亿 | 493.84 亿 | 475.71 亿 | 558.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.56 亿 | 4.38 亿 | 5.36 亿 | 6.15 亿 | 5.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.77 亿 | 4.79 亿 | 3.46 亿 | 3.31 亿 | 3.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 3.32 亿 | 4.1 亿 | 5.54 亿 | 8.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -1.72 亿 | -1.79 亿 | -3.5 亿 | -9.64 亿 |
| 现金流入 | 40.73 万 | 0.86 亿 | 0.24 亿 | 730.66 万 | 15.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 102.22 万 | 269.39 万 | 322.51 万 | 786.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.73 万 | 27.33 万 | 24.88 万 | 58.15 万 | -322.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.21 亿 | 350.0 万 | 350.0 万 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 2.58 亿 | 2.03 亿 | 3.57 亿 | 25.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 1.9 亿 | 2.02 亿 | 3.54 亿 | 4.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.0 万 | 281.93 万 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.56 亿 | 5.35 亿 | -20.61 亿 | 0.75 亿 | -3.06 亿 |
| 现金流入 | 56.86 亿 | 53.58 亿 | 25.17 亿 | 46.88 亿 | 67.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.75 亿 | 18.32 亿 | 0.0 元 | 495.36 万 | 1.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 495.36 万 | 1.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.3 亿 | 48.23 亿 | 45.78 亿 | 46.13 亿 | 70.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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