资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 24.4 | 15.1 | 19.9 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 18.8 | 19.6 | 28.4 | 14.7 | |
| 存货（%） | 31.2 | 29.9 | 35.9 | 29.8 | 35.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 86.0 | 83.9 | 86.1 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 14.0 | 16.1 | 13.9 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.8 | 3.0 | 9.9 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 34.2 | 32.4 | 21.3 | 32.6 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 29.6 | 20.3 | 21.1 | 16.7 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 47.4 | -- | 50.6 | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 5.8 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.2 | 77.9 | 79.8 | 93.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.5 | 34.8 | 36.0 | 39.5 | 44.8 | |
| 完整生意周期（天） | 57.8 | 54.3 | 53.3 | 58.6 | 66.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 18.3 | 18.9 | 14.8 | 17.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.3 | 19.9 | 19.3 | 24.7 | 21.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.5 | 34.4 | 34.0 | 33.9 | 45.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 7.1 | 21.1 | |
| 缺钱天数（天） | 54.8 | 50.2 | 49.8 | 51.6 | 45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 7.6 | 10.6 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | 19.4 | 15.0 | 21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 55.5 | 9.3 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.9 | 173.4 | 224.9 | 172.8 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 255.2 | 265.7 | 393.5 | 264.1 | 157.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 4.1 | 9.3 | 8.3 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 52.6 | 42.5 | 49.4 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 686.2 | 686.4 | 680.9 | 674.2 | 582.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.0 | 15.0 | 29.6 | 17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -73.1 | -18.0 | -10.9 | 47.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.4 | -47.4 | -41.4 | -38.8 | -- |
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