士兰微现金流表
9.54亿
营业现金流
-22.36亿
投资现金流
7.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 士兰微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.88 亿 | 23.06 亿 | 21.86 亿 | 60.88 亿 | 44.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.6 亿 | 2.04 亿 | 3.17 亿 | 4.43 亿 | 9.54 亿 |
| 现金流入 | 47.73 亿 | 56.26 亿 | 59.69 亿 | 67.8 亿 | 72.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.0 亿 | 53.64 亿 | 57.77 亿 | 65.34 亿 | 68.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.05 亿 | 1.37 亿 | 2.26 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 38.13 亿 | 54.22 亿 | 56.52 亿 | 63.38 亿 | 63.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.44 亿 | 32.01 亿 | 32.83 亿 | 35.36 亿 | 34.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.02 亿 | 15.6 亿 | 17.53 亿 | 20.92 亿 | 21.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.01 亿 | 3.44 亿 | 2.88 亿 | 2.82 亿 | 2.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66 亿 | 3.17 亿 | 3.27 亿 | 4.27 亿 | 4.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.93 亿 | -17.7 亿 | -9.86 亿 | -19.61 亿 | -22.36 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.82 亿 | 1.96 亿 | 1.43 亿 | 1.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 1.36 亿 | 655.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.92 万 | 0.21 亿 | 997.2 万 | 118.7 万 | 118.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 796.52 万 | 0.16 亿 | 542.95 万 | 0.53 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 375.9 万 | 0.21 亿 | 0.45 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 12.2 亿 | 18.53 亿 | 11.82 亿 | 21.04 亿 | 23.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.48 亿 | 15.66 亿 | 11.2 亿 | 16.81 亿 | 17.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.64 亿 | 2.87 亿 | 0.45 亿 | 3.17 亿 | 5.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 795.79 万 | 20.0 万 | 0.17 亿 | 1.06 亿 | 1.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.53 亿 | 14.35 亿 | 45.79 亿 | -1.35 亿 | 7.1 亿 |
| 现金流入 | 44.22 亿 | 51.94 亿 | 91.76 亿 | 34.05 亿 | 42.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.63 亿 | 340.0 万 | 58.19 亿 | 5.1 亿 | 3.62 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.71 亿 | 340.0 万 | 4.0 亿 | 5.1 亿 | 5.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.69 亿 | 37.59 亿 | 45.98 亿 | 35.4 亿 | 34.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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