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士兰微现金流表

6.4亿

营业现金流

-14.63亿

投资现金流

37.7亿

融资现金流

现金流表详细项

士兰微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.29 亿 10.88 亿 23.06 亿 21.86 亿 60.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 9.6 亿 2.04 亿 3.17 亿 6.4 亿
现金流入 29.63 亿 47.73 亿 56.26 亿 59.69 亿 68.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.29 亿 46.0 亿 53.64 亿 57.77 亿 65.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.37 亿 2.09 亿
现金流出 28.18 亿 38.13 亿 54.22 亿 56.52 亿 61.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.97 亿 20.44 亿 32.01 亿 32.83 亿 34.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.13 亿 13.02 亿 15.6 亿 17.53 亿 20.26 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 2.01 亿 3.44 亿 2.88 亿 2.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 2.66 亿 3.17 亿 3.27 亿 4.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.5 亿 -11.93 亿 -17.7 亿 -9.86 亿 -14.63 亿
现金流入 0.5 亿 0.26 亿 0.82 亿 1.96 亿 0.72 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.24 亿 1.36 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 59.92 万 0.21 亿 997.2 万 920.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 796.52 万 0.16 亿 542.95 万 325.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 764.56 万 375.9 万 0.21 亿 0.45 亿 0.37 亿
现金流出 8.0 亿 12.2 亿 18.53 亿 11.82 亿 15.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.4 亿 9.48 亿 15.66 亿 11.2 亿 15.4 亿
-投资支付的现金 1.56 亿 2.64 亿 2.87 亿 0.45 亿 -0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 376.9 万 795.79 万 20.0 万 0.17 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.73 亿 14.53 亿 14.35 亿 45.79 亿 37.7 亿
现金流入 34.86 亿 44.22 亿 51.94 亿 91.76 亿 78.48 亿
+吸收投资收到的现金 4.92 亿 12.63 亿 340.0 万 58.19 亿 53.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.02 亿 1.71 亿 340.0 万 4.0 亿 4.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.04 亿 26.02 亿 50.86 亿 32.94 亿 22.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.89 亿 5.58 亿 1.05 亿 0.63 亿 1.75 亿
现金流出 28.12 亿 29.69 亿 37.59 亿 45.98 亿 40.79 亿
-偿还债务所支付的现金 23.03 亿 23.49 亿 29.62 亿 35.31 亿 32.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 1.55 亿 3.02 亿 3.63 亿 2.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.79 亿 4.64 亿 4.96 亿 7.04 亿 6.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -876.5 万 -191.52 万 0.12 亿 -683.98 万 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 12.18 亿 -1.2 亿 39.03 亿 29.33 亿
期末现金及现金等价物余额 10.88 亿 23.06 亿 21.86 亿 60.88 亿 90.21 亿


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