资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 13.2 | 25.6 | 18.2 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 12.7 | 10.2 | 12.2 | 14.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 18.2 | 15.6 | 15.7 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.6 | 48.6 | 56.4 | 53.8 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 50.4 | 51.4 | 43.6 | 46.2 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 10.2 | 9.1 | 12.5 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 32.7 | 23.6 | 29.0 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 19.6 | 20.3 | 15.3 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 47.7 | -- | 55.7 | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 1.2 | -18.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 6.8 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.8 | 15.3 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.4 | 10.9 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.9 | 84.2 | -3.7 | -6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 29.4 | 22.2 | 19.1 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 14.4 | -0.5 | -0.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 17.4 | 18.0 | 16.7 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 12.6 | -0.7 | -0.2 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 204.6 | 242.9 | 260.6 | 242.6 | 229.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 87.2 | 89.7 | 89.2 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 125.3 | 155.7 | 170.9 | 153.4 | 135.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.7 | 98.3 | 98.1 | 106.2 | 113.8 | |
| 缺钱天数（天） | 115.9 | 144.6 | 162.5 | 136.4 | 115.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.1 | 15.1 | 12.8 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4949.8 | -31.2 | -104.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.7 | 13.5 | 66.3 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 93.1 | 173.0 | 131.6 | 138.0 | |
| 流动比率（%） | 136.8 | 148.6 | 239.2 | 185.8 | 193.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 52.3 | 43.9 | 44.3 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.5 | 196.3 | 230.4 | 203.0 | 198.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 3.7 | 5.6 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.0 | 19.7 | 20.9 | 21.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -31.2 | -23.4 | -17.6 | -- |
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