营业现金流
投资现金流
融资现金流
洪城环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 22.35 亿 | 41.33 亿 | 34.8 亿 | 23.2 亿 | 26.1 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.72 亿 | 13.81 亿 | 21.88 亿 | 17.29 亿 | 16.9 亿 |
现金流入 | 71.15 亿 | 66.75 亿 | 69.35 亿 | 79.07 亿 | 73.85 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.7 亿 | 60.27 亿 | 62.79 亿 | 72.17 亿 | 65.7 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.19 亿 | 6.35 亿 | 6.33 亿 | 6.88 亿 | 7.94 亿 |
现金流出 | 57.43 亿 | 52.94 亿 | 47.47 亿 | 61.78 亿 | 56.95 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.76 亿 | 33.45 亿 | 25.47 亿 | 39.83 亿 | 33.22 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.46 亿 | 9.05 亿 | 10.53 亿 | 10.65 亿 | 10.42 亿 |
-支付的各项税费 | 3.13 亿 | 4.34 亿 | 4.39 亿 | 4.32 亿 | 4.6 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.08 亿 | 6.1 亿 | 7.08 亿 | 6.99 亿 | 8.7 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.6 亿 | -15.85 亿 | -19.38 亿 | -18.2 亿 | -13.32 亿 |
现金流入 | 1.27 亿 | 3.24 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 | 0.45 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 134.6 万 | 134.6 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 693.49 万 | 302.0 万 | 302.0 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 136.94 万 | 136.94 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 2.93 亿 | 0.46 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
现金流出 | 22.87 亿 | 19.09 亿 | 20.06 亿 | 18.72 亿 | 13.77 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.87 亿 | 19.09 亿 | 16.23 亿 | 18.72 亿 | 13.77 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.86 亿 | -9.88 亿 | -14.28 亿 | 3.81 亿 | -0.19 亿 |
现金流入 | 52.78 亿 | 28.24 亿 | 21.36 亿 | 32.76 亿 | 43.74 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.97 亿 | 0.36 亿 | 3.64 亿 | 0.7 亿 | 0.71 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.97 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 126.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 17.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 33.99 亿 | 27.88 亿 | 17.66 亿 | 32.06 亿 | 43.01 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 580.0 万 | 11.53 万 | 127.4 万 |
现金流出 | 25.92 亿 | 38.13 亿 | 35.64 亿 | 28.95 亿 | 43.93 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 20.64 亿 | 30.63 亿 | 27.17 亿 | 20.72 亿 | 36.27 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.18 亿 | 6.78 亿 | 7.57 亿 | 7.83 亿 | 7.22 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.8 亿 | 0.46 亿 | 216.87 万 | 0.0 元 | -0.67 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 971.88 万 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 18.98 亿 | -11.92 亿 | -11.78 亿 | 2.9 亿 | 3.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.33 亿 | 29.41 亿 | 23.01 亿 | 26.1 亿 | 29.48 亿 |