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洪城环境现金流表

16.9亿

营业现金流

-13.32亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

洪城环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.35 亿 41.33 亿 34.8 亿 23.2 亿 26.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.72 亿 13.81 亿 21.88 亿 17.29 亿 16.9 亿
现金流入 71.15 亿 66.75 亿 69.35 亿 79.07 亿 73.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.7 亿 60.27 亿 62.79 亿 72.17 亿 65.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.19 亿 6.35 亿 6.33 亿 6.88 亿 7.94 亿
现金流出 57.43 亿 52.94 亿 47.47 亿 61.78 亿 56.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.76 亿 33.45 亿 25.47 亿 39.83 亿 33.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.46 亿 9.05 亿 10.53 亿 10.65 亿 10.42 亿
-支付的各项税费 3.13 亿 4.34 亿 4.39 亿 4.32 亿 4.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.08 亿 6.1 亿 7.08 亿 6.99 亿 8.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.6 亿 -15.85 亿 -19.38 亿 -18.2 亿 -13.32 亿
现金流入 1.27 亿 3.24 亿 0.68 亿 0.52 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 134.6 万 134.6 万
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.1 亿 693.49 万 302.0 万 302.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 136.94 万 136.94 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.64 亿 2.93 亿 0.46 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流出 22.87 亿 19.09 亿 20.06 亿 18.72 亿 13.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.87 亿 19.09 亿 16.23 亿 18.72 亿 13.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.84 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 26.86 亿 -9.88 亿 -14.28 亿 3.81 亿 -0.19 亿
现金流入 52.78 亿 28.24 亿 21.36 亿 32.76 亿 43.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 0.36 亿 3.64 亿 0.7 亿 0.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.97 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 126.0 万
+发行债券收到的现金 17.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.99 亿 27.88 亿 17.66 亿 32.06 亿 43.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 20.0 万 580.0 万 11.53 万 127.4 万
现金流出 25.92 亿 38.13 亿 35.64 亿 28.95 亿 43.93 亿
-偿还债务所支付的现金 20.64 亿 30.63 亿 27.17 亿 20.72 亿 36.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.18 亿 6.78 亿 7.57 亿 7.83 亿 7.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.8 亿 0.46 亿 216.87 万 0.0 元 -0.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 971.88 万 0.72 亿 0.9 亿 0.4 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 18.98 亿 -11.92 亿 -11.78 亿 2.9 亿 3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 41.33 亿 29.41 亿 23.01 亿 26.1 亿 29.48 亿


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