资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 25.2 16.6 11.2 11.5 11.1
应收款项(%) 3.0 4.2 6.8 7.8 9.8
存货(%) 1.5 2.0 1.6 1.3 1.9
其他流动资产(%) 1.2 1.5 0.9 0.8 0.8
流动资产(%) 34.9 29.5 22.7 24.2 26.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7
非流动资产(%) 65.1 70.5 77.3 75.8 73.6
负债
应付款项(%) 12.9 16.1 15.3 13.3 12.8
流动负债(%) 38.0 38.4 34.9 37.8 33.4
非流动负债(%) 25.8 25.0 26.4 23.0 25.2
权益
股东权益(%) 36.2 36.5 38.7 -- 41.5
权益乘数(倍) 2.4 2.6 2.6 2.6 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.5 5.6 5.1 5.7 5.3
ROE=净资产收益率(%) 13.1 14.5 13.3 14.9 13.5
ROIC=资本回报率(%) 9.5 9.1 9.3 9.6 8.3
税前纯益占实收资本(%) 101.7 126.0 127.2 133.0 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9
毛利率(%) 24.9 24.2 29.4 30.7 31.9
营业利润率(%) 14.5 14.7 16.8 18.6 19.6
营业费用率(%) 10.0 9.6 12.7 12.3 9.1
净利率(%) 11.9 11.6 14.0 15.4 15.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
完整生意周期(天) 46.3 45.6 78.8 93.3 133.0
应收款项周转率(次/年) 13.0 13.2 6.6 5.0 3.6
应收款项周转天数(天) 28.1 27.7 55.3 72.8 100.7
存货周转率(次/年) 20.0 20.4 15.5 17.8 11.3
存货周转天数(天) 18.2 17.9 23.5 20.5 32.3
应付款项周转天数(天) 128.2 147.1 216.5 204.1 215.4
缺钱天数(天) -81.9 -101.6 -137.6 -110.8 -82.3
成长能力
营收增长率(%) 22.7 23.8 -14.9 3.5 --
营业利润增长率(%) 31.2 25.6 -13.5 14.3 --
净资本增长率(%) 16.6 7.9 1.4 10.8 --
偿债能力
速动比率(%) 88.0 71.4 60.7 60.6 73.4
流动比率(%) 91.9 76.7 65.2 64.1 79.2
利息保障倍数(倍) 7.7 7.4 5.4 6.6 8.2
财务结构
负债占资产比率(%) 63.8 63.5 61.3 60.9 58.5
长期资金占重资产比率(%) 169.0 254.3 255.1 258.7 296.1
现金能力
现金流量比率(%) 21.8 20.3 30.0 20.0 --
现金流量允当比率(%) 64.6 59.7 73.0 67.1 --
现金再投资比率(%) -11.9 -22.3 -10.1 -8.2 --