类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 25.2 | 16.6 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | |
应收款项(%) | 3.0 | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | |
存货(%) | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | |
其他流动资产(%) | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
流动资产(%) | 34.9 | 29.5 | 22.7 | 24.2 | 26.4 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
非流动资产(%) | 65.1 | 70.5 | 77.3 | 75.8 | 73.6 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 12.9 | 16.1 | 15.3 | 13.3 | 12.8 | |
流动负债(%) | 38.0 | 38.4 | 34.9 | 37.8 | 33.4 | |
非流动负债(%) | 25.8 | 25.0 | 26.4 | 23.0 | 25.2 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 36.2 | 36.5 | 38.7 | -- | 41.5 | |
权益乘数(倍) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 13.1 | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 13.5 | |
ROIC=资本回报率(%) | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | |
税前纯益占实收资本(%) | 101.7 | 126.0 | 127.2 | 133.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
毛利率(%) | 24.9 | 24.2 | 29.4 | 30.7 | 31.9 | |
营业利润率(%) | 14.5 | 14.7 | 16.8 | 18.6 | 19.6 | |
营业费用率(%) | 10.0 | 9.6 | 12.7 | 12.3 | 9.1 | |
净利率(%) | 11.9 | 11.6 | 14.0 | 15.4 | 15.8 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
完整生意周期(天) | 46.3 | 45.6 | 78.8 | 93.3 | 133.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 13.0 | 13.2 | 6.6 | 5.0 | 3.6 | |
应收款项周转天数(天) | 28.1 | 27.7 | 55.3 | 72.8 | 100.7 | |
存货周转率(次/年) | 20.0 | 20.4 | 15.5 | 17.8 | 11.3 | |
存货周转天数(天) | 18.2 | 17.9 | 23.5 | 20.5 | 32.3 | |
应付款项周转天数(天) | 128.2 | 147.1 | 216.5 | 204.1 | 215.4 | |
缺钱天数(天) | -81.9 | -101.6 | -137.6 | -110.8 | -82.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 22.7 | 23.8 | -14.9 | 3.5 | -- | |
营业利润增长率(%) | 31.2 | 25.6 | -13.5 | 14.3 | -- | |
净资本增长率(%) | 16.6 | 7.9 | 1.4 | 10.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 88.0 | 71.4 | 60.7 | 60.6 | 73.4 | |
流动比率(%) | 91.9 | 76.7 | 65.2 | 64.1 | 79.2 | |
利息保障倍数(倍) | 7.7 | 7.4 | 5.4 | 6.6 | 8.2 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 63.8 | 63.5 | 61.3 | 60.9 | 58.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 169.0 | 254.3 | 255.1 | 258.7 | 296.1 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 21.8 | 20.3 | 30.0 | 20.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 64.6 | 59.7 | 73.0 | 67.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | -11.9 | -22.3 | -10.1 | -8.2 | -- |