资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 6.8 | 7.8 | 10.3 | 12.5 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 29.5 | 22.7 | 24.2 | 26.1 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 70.5 | 77.3 | 75.8 | 73.9 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 15.3 | 13.3 | 12.6 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 34.9 | 37.8 | 34.2 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 26.4 | 23.0 | 23.1 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 38.7 | -- | 42.7 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 13.3 | 14.9 | 14.0 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.0 | 127.2 | 133.0 | 135.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 29.4 | 30.7 | 31.7 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 16.8 | 18.6 | 20.0 | 20.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 14.0 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 45.6 | 78.8 | 93.3 | 113.9 | 155.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 6.6 | 5.0 | 3.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.7 | 55.3 | 72.8 | 96.1 | 126.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 15.5 | 17.8 | 20.5 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 23.5 | 20.5 | 17.8 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.1 | 216.5 | 204.1 | 199.8 | 207.5 | |
| 缺钱天数（天） | -101.6 | -137.6 | -110.8 | -85.8 | -51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | -14.9 | 3.5 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | -13.5 | 14.3 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 1.4 | 10.8 | 17.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.4 | 60.7 | 60.6 | 73.4 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 76.7 | 65.2 | 64.1 | 76.3 | 81.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 5.4 | 6.6 | 8.9 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 61.3 | 60.9 | 57.3 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.3 | 255.1 | 258.7 | 292.2 | 297.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 30.0 | 20.0 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.7 | 73.0 | 67.1 | 67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -10.1 | -8.2 | -12.8 | -- |
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