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*ST九有现金流表

-0.85亿

营业现金流

-4.86百万

投资现金流

0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST九有现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.56 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -0.69 亿 -0.33 亿 28.48 万 -0.85 亿
现金流入 2.61 亿 2.62 亿 2.45 亿 4.96 亿 5.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.52 亿 2.57 亿 2.29 亿 4.63 亿 5.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 877.58 万 453.63 万 0.15 亿 0.34 亿 -0.48 亿
现金流出 3.27 亿 3.31 亿 2.79 亿 4.96 亿 6.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.11 亿 2.33 亿 2.03 亿 3.61 亿 3.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.6 亿 0.41 亿 0.37 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 546.67 万 581.3 万 285.15 万 884.78 万 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.9 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -704.02 万 -200.65 万 -271.18 万 -664.42 万 -486.08 万
现金流入 0.45 亿 4.45 万 9.19 万 613.09 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 22.89 万 2.45 万 0.0 元 458.0 元 7.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 570.0 元 -1.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 9.19 万 0.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 2.0 万 0.0 元 612.98 万 8.05 万
现金流出 0.52 亿 205.1 万 280.36 万 0.13 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614.86 万 205.1 万 3,625.0 元 277.51 万 327.06 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 280.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 173.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.66 亿 0.68 亿
现金流入 1.87 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.16 亿
+吸收投资收到的现金 1.03 亿 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.21 亿 0.13 亿 0.37 亿 349.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.94 亿 0.59 亿 1.22 亿 1.12 亿
现金流出 0.79 亿 0.77 亿 1.07 亿 0.59 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.17 亿 802.08 万 399.71 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61.31 万 95.83 万 348.87 万 234.15 万 143.74 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.62 亿 0.86 亿 0.49 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.52 万 0.0 元 2.9 万 749.0 元 2,351.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 -0.41 亿 -336.51 万 0.6 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.72 亿 0.49 亿


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